名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证全指电力… | 1.2758 | 1.61% |
华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1491 | 1.48% |
华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1525 | 1.48% |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.713 | 1.42% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7876 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5412 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5587 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5586 | 1.79% |
华泰柏瑞货币C | 0.4575 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4569 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 139286.89 |
存出保证金 | 30258.0 |
交易性金融资产 | 36056310.74 |
股票投资 | 36056310.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6668.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50036686.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2607439.2 |
应付赎回款 | 187363.89 |
应付管理人报酬 | 48059.2 |
应付托管费 | 8009.88 |
应付销售服务费 | 2410.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 171192.34 |
负债合计 | 3024474.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 60909280.57 |
所有者权益合计 | 47012211.97 |
负债和所有者权益合计 | 50036686.55 |
资产: | |
银行存款 | 5738776.38 |
结算备付金 | 150803.32 |
存出保证金 | 23557.93 |
交易性金融资产 | 55694117.39 |
股票投资 | 55694117.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 875735.5 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2584.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 62485575.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 852233.46 |
应付赎回款 | 306325.25 |
应付管理人报酬 | 73165.64 |
应付托管费 | 12194.26 |
应付销售服务费 | 2677.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 226474.9 |
负债合计 | 1473071.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 66072643.78 |
所有者权益合计 | 61012504.08 |
负债和所有者权益合计 | 62485575.2 |
资产: | |
银行存款 | 10561006.39 |
结算备付金 | 205314.94 |
存出保证金 | 21809.64 |
交易性金融资产 | 58849880.6 |
股票投资 | 58670838.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 179042.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3764.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 69641776.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1103735.77 |
应付赎回款 | 23039.14 |
应付管理人报酬 | 88913.1 |
应付托管费 | 14818.85 |
应付销售服务费 | 2616.69 |
应付税费 | 1.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 272580.91 |
负债合计 | 1505705.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 68189391.12 |
所有者权益合计 | 68136070.18 |
负债和所有者权益合计 | 69641776.15 |
资产: | |
银行存款 | 6414676.49 |
结算备付金 | 270751.98 |
存出保证金 | 30815.39 |
交易性金融资产 | 79939832.94 |
股票投资 | 79939832.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 101975.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 86758052.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 569009.99 |
应付赎回款 | 463753.04 |
应付管理人报酬 | 101141.4 |
应付托管费 | 16856.89 |
应付销售服务费 | 3145.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 250421.48 |
负债合计 | 1404328.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 70015004.79 |
所有者权益合计 | 85353723.56 |
负债和所有者权益合计 | 86758052.02 |
资产: | |
银行存款 | 11510606.04 |
结算备付金 | 364374.36 |
存出保证金 | 47799.05 |
交易性金融资产 | 81598205.22 |
股票投资 | 81598205.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1246081.76 |
应收利息 | 1742.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 63637.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 94832446.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 38134.98 |
应付管理人报酬 | 123946.5 |
应付托管费 | 20657.75 |
应付销售服务费 | 3912.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175040.63 |
负债合计 | 594294.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 74083741.43 |
所有者权益合计 | 94238151.81 |
负债和所有者权益合计 | 94832446.74 |
资产: | |
银行存款 | 15952005.3 |
结算备付金 | 590493.8 |
存出保证金 | 99941.43 |
交易性金融资产 | 144805181.53 |
股票投资 | 144805181.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1682.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 59320.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 161508625.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1559726.21 |
应付赎回款 | 5029110.53 |
应付管理人报酬 | 196813.87 |
应付托管费 | 32802.3 |
应付销售服务费 | 6567.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 103060.63 |
负债合计 | 7360080.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 106911193.14 |
所有者权益合计 | 154148544.29 |
负债和所有者权益合计 | 161508625.18 |
资产: | |
银行存款 | 18735832.68 |
结算备付金 | 1074704.13 |
存出保证金 | 200567.5 |
交易性金融资产 | 285737050.47 |
股票投资 | 285737050.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5408526.68 |
应收利息 | 2708.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 80930.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 311240320.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7368187.57 |
应付管理人报酬 | 397181.66 |
应付托管费 | 66196.95 |
应付销售服务费 | 13692.48 |
应付税费 | 0.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 163603.56 |
负债合计 | 8649060.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 226566528.28 |
所有者权益合计 | 302591260.05 |
负债和所有者权益合计 | 311240320.65 |
资产: | |
银行存款 | 55222673.61 |
结算备付金 | 2368466.6 |
存出保证金 | 268877.52 |
交易性金融资产 | 775521133.18 |
股票投资 | 774242933.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1278200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11767391.47 |
应收利息 | 10002.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 492937.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 845651482.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 24970425.97 |
应付管理人报酬 | 1044721.72 |
应付托管费 | 174120.29 |
应付销售服务费 | 19372.36 |
应付税费 | 5.17 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 73929.26 |
负债合计 | 28093372.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 746271744.15 |
所有者权益合计 | 817558110.51 |
负债和所有者权益合计 | 845651482.52 |