名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证全指电力… | 1.2758 | 1.61% |
华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1491 | 1.48% |
华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1525 | 1.48% |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.713 | 1.42% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7876 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5412 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5587 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5586 | 1.79% |
华泰柏瑞货币C | 0.4575 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4569 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 110.54 | 82.03 | 74.20% | 13.67 | 12.37% | -- | -- | 3.12 | 2.82% |
2023-06-30 | 65.98 | 48.61 | 73.67% | 8.10 | 12.28% | -- | -- | 1.69 | 2.57% |
2022-12-31 | 159.13 | 120.15 | 75.50% | 20.02 | 12.58% | -- | -- | 3.69 | 2.32% |
2022-06-30 | 81.97 | 60.18 | 73.42% | 10.03 | 12.24% | -- | -- | 1.92 | 2.34% |
2021-12-31 | 617.06 | 225.67 | 36.57% | 37.61 | 6.10% | 325.88 | 52.81% | 7.46 | 1.21% |
2021-06-30 | 374.32 | 141.75 | 37.87% | 23.62 | 6.31% | 193.64 | 51.73% | 4.81 | 1.29% |
2020-12-31 | 1276.95 | 571.74 | 44.77% | 95.29 | 7.46% | 578.12 | 45.27% | 14.86 | 1.16% |
2020-06-30 | 555.23 | 242.09 | 43.60% | 40.35 | 7.27% | 263.37 | 47.43% | 4.58 | 0.82% |