华泰柏瑞锦瑞债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20566.35元 |
| 本期利润 |
26053.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122617.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0708元 |
| 期末基金资产净值 |
1854811.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13713.77元 |
| 本期利润 |
29400.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136394.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0716元 |
| 期末基金资产净值 |
2041779.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-148679.95元 |
| 本期利润 |
-336303.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124155.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0571元 |
| 期末基金资产净值 |
2297571.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28759.28元 |
| 本期利润 |
-42356.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145656.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1041元 |
| 期末基金资产净值 |
1548083.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
667598.42元 |
| 本期利润 |
325311.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
398906.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0827元 |
| 期末基金资产净值 |
5219888.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
247749.06元 |
| 本期利润 |
38396.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178705.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
7677224.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
484470.0元 |
| 本期利润 |
1207352.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109855.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
13398344.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
823968.1元 |
| 本期利润 |
854645.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
635422.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
58800259.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.09% |
