名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 94.46 | -25.48 | -26.97% | 82.51 | 87.35% | 7.61 | 8.05% |
2023-06-30 | 77.93 | -18.59 | -23.86% | 58.38 | 74.91% | 6.43 | 8.25% |
2022-12-31 | -58.34 | -51.00 | 87.43% | 33.25 | -57.00% | 0.18 | -0.32% |
2022-06-30 | 24.42 | -15.06 | -61.68% | 36.86 | 150.95% | 0.07 | 0.29% |
2021-12-31 | 164.32 | 483.19 | 294.05% | -82.38 | -50.13% | 2.65 | 1.61% |
2021-06-30 | 60.01 | 416.12 | 693.47% | -144.97 | -241.59% | 0.09 | 0.15% |
2020-12-31 | 925.15 | 426.17 | 46.07% | -635.90 | -68.74% | 22.17 | 2.40% |
2020-06-30 | 547.09 | 131.88 | 24.11% | -1.23 | -0.22% | 11.69 | 2.14% |