名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 18.80 | 11.12 | 59.16% | 3.71 | 19.72% | -- | -- | 0.80 | 4.27% |
2023-06-30 | 10.69 | 6.87 | 64.26% | 2.29 | 21.42% | -- | -- | 0.42 | 3.89% |
2022-12-31 | 8.92 | 4.78 | 53.52% | 1.59 | 17.84% | -- | -- | 1.08 | 12.14% |
2022-06-30 | 4.49 | 2.08 | 46.31% | 0.69 | 15.44% | -- | -- | 0.47 | 10.47% |
2021-12-31 | 56.71 | 11.70 | 20.62% | 3.90 | 6.87% | 15.28 | 26.95% | 3.05 | 5.37% |
2021-06-30 | 50.51 | 8.65 | 17.12% | 2.88 | 5.71% | 14.21 | 28.13% | 1.81 | 3.58% |
2020-12-31 | 225.33 | 72.46 | 32.15% | 24.15 | 10.72% | 16.29 | 7.23% | 19.13 | 8.49% |
2020-06-30 | 126.83 | 43.51 | 34.31% | 14.50 | 11.44% | 12.45 | 9.82% | 12.28 | 9.68% |