名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 189941.37元 |
本期利润 | 204956.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 567619.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0879元 |
期末基金资产净值 | 7025355.66元 |
期末基金份额净值 | 1.0879元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 145564.22元 |
本期利润 | 197397.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 620499.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0865元 |
期末基金资产净值 | 7792667.23元 |
期末基金份额净值 | 1.0865元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -114045.49元 |
本期利润 | -273679.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0253元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.33% |
本期基金份额净值增长率 | -1.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1230851.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0697元 |
期末基金资产净值 | 18882938.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0697元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 150231.98元 |
本期利润 | 241639.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1204149.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1149元 |
期末基金资产净值 | 11710668.37元 |
期末基金份额净值 | 1.1172元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3830377.2元 |
本期利润 | 750845.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
本期基金份额净值增长率 | 5.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1010530.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0913元 |
期末基金资产净值 | 12084308.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0913元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2798959.15元 |
本期利润 | 56574.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0012元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.12% |
本期基金份额净值增长率 | 0.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 613046.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.03元 |
期末基金资产净值 | 21223374.05元 |
期末基金份额净值 | 1.0369元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2820434.0元 |
本期利润 | 5790758.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
本期基金份额净值增长率 | 3.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1391569.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0123元 |
期末基金资产净值 | 117201669.41元 |
期末基金份额净值 | 1.0325元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3577571.1元 |
本期利润 | 3347942.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2867321.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
期末基金资产净值 | 228426062.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0127元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.27% |