名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 944612.1 |
1.利息收入 | 8263.38 |
存款利息收入 | 6281.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
646423.97 |
股票投资收益 | -254770.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 825126.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 76067.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
257910.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32013.89 |
减:二、费用 | 188019.3 |
1.管理人报酬 | 111227.08 |
2.托管费 | 37075.73 |
3.销售服务费 | 8030.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 28866.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28866.47 |
6.其他费用 | 1821.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
756592.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
756592.8 |
一、收入: | 779328.29 |
1.利息收入 | 5337.39 |
存款利息收入 | 3355.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
462164.09 |
股票投资收益 | -185914.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 583794.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 64284.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
280228.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31598.37 |
减:二、费用 | 106881.05 |
1.管理人报酬 | 68679.21 |
2.托管费 | 22893.13 |
3.销售服务费 | 4152.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8824.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8824.97 |
6.其他费用 | 1332.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
672447.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
672447.24 |
一、收入: | -583380.66 |
1.利息收入 | 5686.51 |
存款利息收入 | 4750.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-175667.03 |
股票投资收益 | -510023.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 332516.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1840.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-428897.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15497.59 |
减:二、费用 | 89234.96 |
1.管理人报酬 | 47756.57 |
2.托管费 | 15918.92 |
3.销售服务费 | 10835.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4456.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4456.17 |
6.其他费用 | 10185.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-672615.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-672615.62 |
一、收入: | 244170.06 |
1.利息收入 | 2268.29 |
存款利息收入 | 2121.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
218687.18 |
股票投资收益 | -150613.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 368580.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 720.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20291.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2923.03 |
减:二、费用 | 44887.24 |
1.管理人报酬 | 20789.47 |
2.托管费 | 6929.87 |
3.销售服务费 | 4700.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2753.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2753.59 |
6.其他费用 | 9660.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
199282.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
199282.82 |
一、收入: | 1643212.73 |
1.利息收入 | 1019310.02 |
存款利息收入 | 4387.44 |
债券利息收入 | 1014922.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4034606.91 |
股票投资收益 | 4831917.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -823813.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26503.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3421819.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11115.21 |
减:二、费用 | 567056.52 |
1.管理人报酬 | 116952.37 |
2.托管费 | 38984.18 |
3.销售服务费 | 30477.61 |
4.交易费用 | 152832.93 |
5.利息支出 | 136730.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 136730.4 |
6.其他费用 | 90088.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1076156.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1076156.21 |
一、收入: | 600063.0 |
1.利息收入 | 828912.65 |
存款利息收入 | 2574.94 |
债券利息收入 | 826337.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2712431.3 |
股票投资收益 | 4161238.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1449713.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 906.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2951737.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10456.99 |
减:二、费用 | 505092.73 |
1.管理人报酬 | 86490.19 |
2.托管费 | 28830.06 |
3.销售服务费 | 18071.69 |
4.交易费用 | 142100.56 |
5.利息支出 | 118607.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 118607.04 |
6.其他费用 | 110031.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94970.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94970.27 |
一、收入: | 9251451.82 |
1.利息收入 | 7069933.93 |
存款利息收入 | 61938.62 |
债券利息收入 | 5534883.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1875606.67 |
股票投资收益 | 4261734.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6359005.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 221664.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3693206.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
363917.61 |
减:二、费用 | 2253340.87 |
1.管理人报酬 | 724554.21 |
2.托管费 | 241518.05 |
3.销售服务费 | 191331.95 |
4.交易费用 | 162904.39 |
5.利息支出 | 721256.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 721256.36 |
6.其他费用 | 195048.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6998110.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6998110.95 |
一、收入: | 5470911.96 |
1.利息收入 | 4093218.45 |
存款利息收入 | 59623.95 |
债券利息收入 | 2560732.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1423432.14 |
股票投资收益 | 1318788.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12281.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 116924.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-198951.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
153212.53 |
减:二、费用 | 1268323.92 |
1.管理人报酬 | 435149.75 |
2.托管费 | 145049.94 |
3.销售服务费 | 122784.57 |
4.交易费用 | 124536.74 |
5.利息支出 | 350058.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 350058.27 |
6.其他费用 | 83361.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4202588.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4202588.04 |