| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金新医药A | 1.3086 | 0.64% |
| 中金新医药C | 1.2771 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.6051 | 1.73% |
| 中金现金管家C | 0.5423 | 1.49% |
| 中金现金管家A | 0.5395 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.54% | 0.31% | -0.66% | 0.26% | 14.18% | -10.95% | -18.07% | -33.73% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
821|2621 | 1811|3007 | 1327|2975 | 1107|2834 | 479|2652 | 1017|2346 | 973|1924 | 871|1344 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.98 | 0.98 | 0.34% | |
| 2024-07-19 | 0.9767 | 0.9767 | -0.18% | |
| 2024-07-18 | 0.9785 | 0.9785 | 0.51% | |
| 2024-07-17 | 0.9735 | 0.9735 | 0.68% | |
| 2024-07-16 | 0.9669 | 0.9669 | -1.03% |
截至2024-06-30 中金中证沪港深优选消费50C期末总份额为0.24亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 3.00 | 1206.58 | 10.50% |
| 03690 | 美团-W | 11.00 | 1151.59 | 10.02% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 4.00 | 1037.53 | 9.03% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 997.83 | 8.68% |
| 000333 | 美的集团 | 14.00 | 934.91 | 8.13% |
| 000858 | 五粮液 | 5.00 | 733.81 | 6.38% |
| 000651 | 格力电器 | 12.00 | 482.80 | 4.20% |
| 09633 | 农夫山泉 | 12.00 | 424.71 | 3.69% |
| 01810 | 小米集团-W | 24.00 | 373.32 | 3.25% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 319.98 | 2.78% |
