名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金衡优A | 1.0021 | 0.79% |
中金衡优C | 0.9716 | 0.79% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.431 | 1.65% |
中金现金管家C | 0.3678 | 1.41% |
中金现金管家A | 0.3655 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 93.16% | 4.39% | 2.82% | 9146.76 |
2024-03-31 | 93.94% | 2.52% | 4.16% | 9518.02 |
2023-12-31 | 93.02% | 2.58% | 4.87% | 9164.28 |
2023-09-30 | 93.08% | 2.43% | 4.72% | 9968.53 |
2023-06-30 | 92.98% | 3.06% | 4.38% | 10092.67 |
2023-03-31 | 93.5% | 2.81% | 3.89% | 10876.91 |
2022-12-31 | 93.03% | 1.96% | 5.58% | 10681.11 |
2022-09-30 | 93.24% | 1.73% | 5.45% | 8826.42 |
2022-06-30 | 93.25% | 2.92% | 5.94% | 10609.00 |
2022-03-31 | 92.78% | 3.48% | 4.12% | 8870.89 |
2021-12-31 | 92.42% | 2.65% | 5.31% | 11760.65 |
2021-09-30 | 92.62% | 2.22% | 5.82% | 13035.12 |
2021-06-30 | 92.82% | -- | 7.79% | 13697.75 |
2021-03-31 | 92.84% | -- | 7.54% | 14045.16 |
2020-12-31 | 92.93% | -- | 9.88% | 17976.31 |
2020-09-30 | 91.94% | -- | 9.03% | 14411.87 |