| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金衡优A | 1.0021 | 0.79% |
| 中金衡优C | 0.9716 | 0.79% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.431 | 1.65% |
| 中金现金管家C | 0.3678 | 1.41% |
| 中金现金管家A | 0.3655 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17865719.72 |
| 1.利息收入 | 22368.15 |
| 存款利息收入 | 22368.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3954789.03 |
| 股票投资收益 | -6886266.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61596.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2869880.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13945332.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12033.91 |
| 减：二、费用 | 1623351.66 |
| 1.管理人报酬 | 1038142.11 |
| 2.托管费 | 129767.75 |
| 3.销售服务费 | 68140.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2749.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2749.67 |
| 6.其他费用 | 384551.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19489071.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19489071.38 |
| 一、收入： | -3843678.39 |
| 1.利息收入 | 11308.37 |
| 存款利息收入 | 11308.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1442447.56 |
| 股票投资收益 | -3843113.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37276.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2363388.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2420878.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8339.72 |
| 减：二、费用 | 827169.5 |
| 1.管理人报酬 | 531489.2 |
| 2.托管费 | 66436.12 |
| 3.销售服务费 | 35198.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2165.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2165.49 |
| 6.其他费用 | 191879.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4670847.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4670847.89 |
| 一、收入： | -21968314.12 |
| 1.利息收入 | 24592.45 |
| 存款利息收入 | 24592.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7293255.93 |
| 股票投资收益 | -9538576.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67671.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2177648.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14716882.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17231.68 |
| 减：二、费用 | 1596914.95 |
| 1.管理人报酬 | 1008267.24 |
| 2.托管费 | 126033.31 |
| 3.销售服务费 | 75755.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2804.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2804.35 |
| 6.其他费用 | 384054.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23565229.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23565229.07 |
| 一、收入： | -7504580.69 |
| 1.利息收入 | 12446.29 |
| 存款利息收入 | 12446.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4974525.13 |
| 股票投资收益 | -6595598.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44231.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1576841.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2554990.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12488.54 |
| 减：二、费用 | 809032.14 |
| 1.管理人报酬 | 513839.25 |
| 2.托管费 | 64229.87 |
| 3.销售服务费 | 37912.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1526.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1526.85 |
| 6.其他费用 | 191523.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8313612.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8313612.83 |
| 一、收入： | -14055086.19 |
| 1.利息收入 | 77179.28 |
| 存款利息收入 | 47418.18 |
| 债券利息收入 | 29761.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29058629.4 |
| 股票投资收益 | 27475802.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1582827.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43212630.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21735.23 |
| 减：二、费用 | 2656655.2 |
| 1.管理人报酬 | 1347658.25 |
| 2.托管费 | 168457.26 |
| 3.销售服务费 | 74388.92 |
| 4.交易费用 | 676717.31 |
| 5.利息支出 | 2365.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2365.19 |
| 6.其他费用 | 387068.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16711741.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16711741.39 |
| 一、收入： | 3322108.63 |
| 1.利息收入 | 28113.66 |
| 存款利息收入 | 28113.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25473812.02 |
| 股票投资收益 | 24319150.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1154661.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22191856.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12039.11 |
| 减：二、费用 | 1369996.05 |
| 1.管理人报酬 | 742042.61 |
| 2.托管费 | 92755.29 |
| 3.销售服务费 | 39306.86 |
| 4.交易费用 | 300134.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195756.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1952112.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1952112.58 |
| 一、收入： | 102898783.16 |
| 1.利息收入 | 263925.0 |
| 存款利息收入 | 163010.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56963471.01 |
| 股票投资收益 | 53974648.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2988822.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45611331.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60055.89 |
| 减：二、费用 | 3057713.39 |
| 1.管理人报酬 | 1189176.75 |
| 2.托管费 | 148647.04 |
| 3.销售服务费 | 64492.46 |
| 4.交易费用 | 1334764.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320632.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99841069.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99841069.77 |
