名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金华证清洁能源指数… | 0.454 | 1.29% |
中金华证清洁能源指数… | 0.452 | 1.28% |
中金MSCI质量C | 1.4941 | 1.19% |
中金MSCI中国A股… | 0.4759 | 1.19% |
中金MSCI质量A | 1.5117 | 1.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.4546 | 1.64% |
中金现金管家C | 0.3916 | 1.41% |
中金现金管家A | 0.3942 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.71% | 0.31% | -0.63% | 0.27% | 14.34% | -10.72% | -17.65% | -33.23% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
797|2601 | 1797|2987 | 1306|2955 | 1092|2814 | 464|2632 | 1002|2327 | 945|1908 | 850|1329 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.9904 | 0.9904 | 0.34% | |
2024-07-19 | 0.987 | 0.987 | -0.18% | |
2024-07-18 | 0.9888 | 0.9888 | 0.52% | |
2024-07-17 | 0.9837 | 0.9837 | 0.68% | |
2024-07-16 | 0.9771 | 0.9771 | -1.03% |
截至2024-06-30 中金中证沪港深优选消费50A期末总份额为0.94亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 3.00 | 1206.58 | 10.50% |
03690 | 美团-W | 11.00 | 1151.59 | 10.02% |
01211 | 比亚迪股份 | 4.00 | 1037.53 | 9.03% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 997.83 | 8.68% |
000333 | 美的集团 | 14.00 | 934.91 | 8.13% |
000858 | 五粮液 | 5.00 | 733.81 | 6.38% |
000651 | 格力电器 | 12.00 | 482.80 | 4.20% |
09633 | 农夫山泉 | 12.00 | 424.71 | 3.69% |
01810 | 小米集团-W | 24.00 | 373.32 | 3.25% |
000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 319.98 | 2.78% |