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基金买卖网 > 基金净值 > 弘毅远方经济新动力混合A (008518)
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弘毅远方经济新动力混合A008518
基金类型:混合型     成立日期:2019-12-30     基金规模:0.64亿份     基金经理: 樊可 
基金全称:弘毅远方经济新动力混合型发起式证券投资基金     基金管理人:弘毅远方基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

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名称 成立以来收益 操作

弘毅远方经济新动力混合A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 25466378.95
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 20117481.96
股票投资 20117481.96
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 45583860.91
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 5336204.28
应付管理人报酬 69526.4
应付托管费 9270.19
应付销售服务费 229.21
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 67426.0
负债合计 5482656.08
所有者权益:
实收基金 47159703.28
所有者权益合计 40101204.83
负债和所有者权益合计 45583860.91
资产:
银行存款 9640026.01
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 61119151.69
股票投资 61119151.69
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 145976.24
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 70905153.94
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 222886.82
应付管理人报酬 82647.64
应付托管费 11019.67
应付销售服务费 153.71
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 129543.38
负债合计 446251.22
所有者权益:
实收基金 66041894.91
所有者权益合计 70458902.72
负债和所有者权益合计 70905153.94
资产:
银行存款 10196744.86
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 87197283.92
股票投资 87197283.92
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 5000500.0
应收证券清算款 --
应收利息 -1503.99
应收股利 --
应收申购款 3640069.6
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 106033094.39
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 74521.24
应付管理人报酬 107295.84
应付托管费 14306.12
应付销售服务费 --
应付税费 0.02
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 140009.61
负债合计 336132.83
所有者权益:
实收基金 83977124.3
所有者权益合计 105696961.56
负债和所有者权益合计 106033094.39
资产:
银行存款 5973172.7
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 82580406.46
股票投资 82476406.46
基金投资 --
债券投资 104000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 4000040.0
应收证券清算款 --
应收利息 1275.36
应收股利 17278.8
应收申购款 35103.59
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 92607276.91
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 351208.54
应付赎回款 1018863.91
应付管理人报酬 110884.35
应付托管费 14784.59
应付销售服务费 --
应付税费 0.04
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 117816.68
负债合计 1613558.11
所有者权益:
实收基金 76702632.86
所有者权益合计 90993718.8
负债和所有者权益合计 92607276.91
资产:
银行存款 13388414.27
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 143169837.21
股票投资 143169837.21
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1000010.0
应收证券清算款 --
应收利息 3146.65
应收股利 --
应收申购款 6650.02
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 157568058.15
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2395847.61
应付管理人报酬 214964.85
应付托管费 28661.97
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 146340.21
负债合计 2785814.64
所有者权益:
实收基金 133112065.87
所有者权益合计 154782243.51
负债和所有者权益合计 157568058.15
资产:
银行存款 55216575.48
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 383667128.56
股票投资 383667128.56
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 10563.07
应收股利 --
应收申购款 366424.78
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 439260691.89
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 23114095.31
应付管理人报酬 563154.37
应付托管费 75087.27
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 133249.72
负债合计 23885586.67
所有者权益:
实收基金 361911566.3
所有者权益合计 415375105.22
负债和所有者权益合计 439260691.89
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