弘毅远方经济新动力混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
25466378.95 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
20117481.96 |
股票投资 |
20117481.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
45583860.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5336204.28 |
应付管理人报酬 |
69526.4 |
应付托管费 |
9270.19 |
应付销售服务费 |
229.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
67426.0 |
负债合计 |
5482656.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
47159703.28 |
所有者权益合计 |
40101204.83 |
负债和所有者权益合计 |
45583860.91 |
资产: |
银行存款 |
9640026.01 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
61119151.69 |
股票投资 |
61119151.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
145976.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
70905153.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
222886.82 |
应付管理人报酬 |
82647.64 |
应付托管费 |
11019.67 |
应付销售服务费 |
153.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129543.38 |
负债合计 |
446251.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
66041894.91 |
所有者权益合计 |
70458902.72 |
负债和所有者权益合计 |
70905153.94 |
资产: |
银行存款 |
10196744.86 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
87197283.92 |
股票投资 |
87197283.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5000500.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-1503.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3640069.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
106033094.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
74521.24 |
应付管理人报酬 |
107295.84 |
应付托管费 |
14306.12 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140009.61 |
负债合计 |
336132.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
83977124.3 |
所有者权益合计 |
105696961.56 |
负债和所有者权益合计 |
106033094.39 |
资产: |
银行存款 |
5973172.7 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
82580406.46 |
股票投资 |
82476406.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
104000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4000040.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1275.36 |
应收股利 |
17278.8 |
应收申购款 |
35103.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
92607276.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
351208.54 |
应付赎回款 |
1018863.91 |
应付管理人报酬 |
110884.35 |
应付托管费 |
14784.59 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.04 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
117816.68 |
负债合计 |
1613558.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
76702632.86 |
所有者权益合计 |
90993718.8 |
负债和所有者权益合计 |
92607276.91 |
资产: |
银行存款 |
13388414.27 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
143169837.21 |
股票投资 |
143169837.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1000010.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3146.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6650.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
157568058.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2395847.61 |
应付管理人报酬 |
214964.85 |
应付托管费 |
28661.97 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
146340.21 |
负债合计 |
2785814.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
133112065.87 |
所有者权益合计 |
154782243.51 |
负债和所有者权益合计 |
157568058.15 |
资产: |
银行存款 |
55216575.48 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
383667128.56 |
股票投资 |
383667128.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10563.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
366424.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
439260691.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
23114095.31 |
应付管理人报酬 |
563154.37 |
应付托管费 |
75087.27 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
133249.72 |
负债合计 |
23885586.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
361911566.3 |
所有者权益合计 |
415375105.22 |
负债和所有者权益合计 |
439260691.89 |