| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 弘毅远方港股通智选领… | 0.4344 | 0.77% |
| 弘毅远方港股通智选领… | 0.4279 | 0.75% |
| 弘毅远方消费升级混合… | 1.0496 | 0.62% |
| 弘毅远方消费升级混合… | 1.0352 | 0.62% |
| 弘毅远方高端制造混合… | 0.4912 | 0.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -338699.27 |
| 1.利息收入 | 12059.68 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-349323.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1435.18 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-338699.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-338699.27 |
| 一、收入： | -17724127.67 |
| 1.利息收入 | 43763.46 |
| 存款利息收入 | 35047.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18780037.85 |
| 股票投资收益 | -18997065.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7195.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 209832.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
924011.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88134.77 |
| 减：二、费用 | 734570.56 |
| 1.管理人报酬 | 586756.22 |
| 2.托管费 | 78234.07 |
| 3.销售服务费 | 155.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69424.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18458698.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18458698.23 |
| 一、收入： | 12621397.41 |
| 1.利息收入 | 76653.24 |
| 存款利息收入 | 47861.52 |
| 债券利息收入 | 61.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13109506.64 |
| 股票投资收益 | 12241215.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97315.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 770975.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-675915.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111152.8 |
| 减：二、费用 | 2794490.88 |
| 1.管理人报酬 | 1400343.47 |
| 2.托管费 | 186712.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1067434.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9826906.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9826906.53 |
| 一、收入： | 6324154.12 |
| 1.利息收入 | 45862.95 |
| 存款利息收入 | 27502.87 |
| 债券利息收入 | 1.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11134950.47 |
| 股票投资收益 | 10573314.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 561636.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4942233.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85574.21 |
| 减：二、费用 | 1653646.5 |
| 1.管理人报酬 | 763712.17 |
| 2.托管费 | 101828.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 695870.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92235.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4670507.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4670507.62 |
| 一、收入： | 90777677.29 |
| 1.利息收入 | 235251.51 |
| 存款利息收入 | 221335.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85250682.56 |
| 股票投资收益 | 84117548.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1133134.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3250666.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2041077.17 |
| 减：二、费用 | 12230802.62 |
| 1.管理人报酬 | 6056237.53 |
| 2.托管费 | 807498.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5226066.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78546874.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78546874.67 |
| 一、收入： | 75050858.82 |
| 1.利息收入 | 150311.34 |
| 存款利息收入 | 136394.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26462538.3 |
| 股票投资收益 | 25413600.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1048938.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47111189.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1326819.94 |
| 减：二、费用 | 8961184.3 |
| 1.管理人报酬 | 4255297.37 |
| 2.托管费 | 567373.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4085558.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52955.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66089674.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66089674.52 |
