名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
弘毅远方港股通智选领… | 0.4344 | 0.77% |
弘毅远方港股通智选领… | 0.4279 | 0.75% |
弘毅远方消费升级混合… | 1.0496 | 0.62% |
弘毅远方消费升级混合… | 1.0352 | 0.62% |
弘毅远方高端制造混合… | 0.4912 | 0.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-01-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 73.46 | 58.68 | 79.88% | 7.82 | 10.65% | -- | -- | 0.02 | 0.02% |
2021-12-31 | 279.45 | 140.03 | 50.11% | 18.67 | 6.68% | 106.74 | 38.20% | -- | -- |
2021-06-30 | 165.36 | 76.37 | 46.18% | 10.18 | 6.16% | 69.59 | 42.08% | -- | -- |
2020-12-31 | 1223.08 | 605.62 | 49.52% | 80.75 | 6.60% | 522.61 | 42.73% | -- | -- |
2020-06-30 | 896.12 | 425.53 | 47.49% | 56.74 | 6.33% | 408.56 | 45.59% | -- | -- |