兴业嘉华一年定开债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31448842.89元 |
| 本期利润 |
45715303.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10104515.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
1013255046.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15522648.8元 |
| 本期利润 |
30020643.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8179614.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
1011329525.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43147385.62元 |
| 本期利润 |
28337445.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3309859.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
1003308859.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20855299.51元 |
| 本期利润 |
22691069.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4364845.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
1009662471.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31697890.83元 |
| 本期利润 |
44937772.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13509516.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
1016971372.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17221881.37元 |
| 本期利润 |
25875323.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7909913.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
1007908913.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18811588.29元 |
| 本期利润 |
9034562.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9034562.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
1009033562.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
