兴业嘉华一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3093602.02 |
| 存出保证金 |
31855.65 |
| 交易性金融资产 |
1359169782.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1359169782.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1369087220.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
355240857.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256933.67 |
| 应付托管费 |
85644.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42025.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206713.41 |
| 负债合计 |
355832174.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000230391.1 |
| 所有者权益合计 |
1013255046.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1369087220.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1781196.57 |
| 结算备付金 |
2202190.37 |
| 存出保证金 |
67907.62 |
| 交易性金融资产 |
1282847768.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1282847768.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1286899063.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
275078626.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250334.02 |
| 应付托管费 |
83444.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39290.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117841.57 |
| 负债合计 |
275569537.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1011329525.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1286899063.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29834520.79 |
| 结算备付金 |
691139.32 |
| 存出保证金 |
45792.27 |
| 交易性金融资产 |
1426558516.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1426558516.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1457129968.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
453219115.42 |
| 应付证券清算款 |
8757.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254963.32 |
| 应付托管费 |
84987.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
51371.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201914.02 |
| 负债合计 |
453821109.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1003308859.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1457129968.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1979160.0 |
| 结算备付金 |
14093349.36 |
| 存出保证金 |
79062.41 |
| 交易性金融资产 |
1373677736.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1373677736.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1389829307.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
379076459.36 |
| 应付证券清算款 |
525417.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251504.12 |
| 应付托管费 |
83834.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
113400.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116219.68 |
| 负债合计 |
380166836.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1009662471.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1389829307.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1978753.05 |
| 结算备付金 |
4023913.95 |
| 存出保证金 |
16757.98 |
| 交易性金融资产 |
1371471900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1371471900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21224720.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1398716045.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
381027059.96 |
| 应付证券清算款 |
60572.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258568.15 |
| 应付托管费 |
86189.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
104108.85 |
| 应付利息 |
6873.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
381744673.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1016971372.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1398716045.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27819500.08 |
| 结算备付金 |
1904313.27 |
| 存出保证金 |
29523.85 |
| 交易性金融资产 |
937932100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
937932100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
43400242.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16650486.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1027736166.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19300511.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251795.1 |
| 应付托管费 |
83931.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
80523.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
19827253.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1007908913.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1027736166.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1643390.57 |
| 结算备付金 |
4358787.48 |
| 存出保证金 |
97124.26 |
| 交易性金融资产 |
1240974000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1240974000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23731008.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1270804311.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
261063724.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255254.31 |
| 应付托管费 |
85084.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
120935.14 |
| 应付利息 |
103030.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
261770748.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1009033562.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1270804311.07 |
