浦银安盛盛熙一年定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
198212244.48元 |
| 本期利润 |
238253641.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61736198.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
5509438510.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88712936.04元 |
| 本期利润 |
156525384.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
237684261.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0436元 |
| 期末基金资产净值 |
5685386564.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
213429938.24元 |
| 本期利润 |
145197345.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
275603891.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
7233305688.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107151258.4元 |
| 本期利润 |
106124185.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
236530732.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.034元 |
| 期末基金资产净值 |
7194232528.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175651133.38元 |
| 本期利润 |
267845177.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
304349091.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0437元 |
| 期末基金资产净值 |
7262050887.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47054492.02元 |
| 本期利润 |
72807076.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109310991.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
7067012787.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19235966.83元 |
| 本期利润 |
-5794289.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5794289.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
994205710.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4895929.28元 |
| 本期利润 |
-13218606.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13218606.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
986781393.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.32% |
