| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 96.45% | 0.18% | 348010.25 |
| 2024-03-31 | -- | 137.79% | 1.24% | 557255.70 |
| 2023-12-31 | -- | 131.1% | 0.0% | 550943.85 |
| 2023-09-30 | -- | 105.61% | 0.12% | 571268.54 |
| 2023-06-30 | -- | 147.32% | 0.26% | 568538.66 |
| 2023-03-31 | -- | 136.51% | 0.17% | 729555.06 |
| 2022-12-31 | -- | 140.1% | 0.01% | 723330.57 |
| 2022-09-30 | -- | 118.31% | 0.08% | 730317.56 |
| 2022-06-30 | -- | 135.18% | 0.0% | 719423.25 |
| 2022-03-31 | -- | 110.81% | 0.01% | 728461.66 |
| 2021-12-31 | -- | 112.4% | 0.11% | 726205.09 |
| 2021-09-30 | -- | 104.48% | 0.0% | 714077.38 |
| 2021-06-30 | -- | 98.46% | 0.01% | 706701.28 |
| 2021-03-31 | -- | 122.54% | 0.03% | 100430.89 |
| 2020-12-31 | -- | 133.66% | 0.06% | 99420.57 |
| 2020-09-30 | -- | 99.63% | 0.28% | 98053.26 |
| 2020-06-30 | -- | 100.23% | 0.04% | 98678.14 |
