浦银安盛盛熙一年定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7222612367.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7222612367.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7222843679.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1711135728.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1421979.57 |
| 应付托管费 |
473993.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373467.62 |
| 负债合计 |
1713405168.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5447702312.54 |
| 所有者权益合计 |
5509438510.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
7222843679.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8032145.49 |
| 结算备付金 |
6771938.93 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8375773301.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8375773301.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8390577386.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2703083105.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1398509.14 |
| 应付托管费 |
466169.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243037.58 |
| 负债合计 |
2705190821.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5447702303.7 |
| 所有者权益合计 |
5685386564.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
8390577386.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
843803.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14378.59 |
| 交易性金融资产 |
10133662377.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10133662377.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
395896.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10134916455.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2898749792.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1834711.06 |
| 应付托管费 |
611570.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
414693.11 |
| 负债合计 |
2901610767.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6957701796.18 |
| 所有者权益合计 |
7233305688.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
10134916455.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
352745.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9725341355.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9725341355.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9725694101.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2528870762.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1772177.15 |
| 应付托管费 |
590725.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227907.57 |
| 负债合计 |
2531461572.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6957701796.18 |
| 所有者权益合计 |
7194232528.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
9725694101.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8113528.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2753.79 |
| 交易性金融资产 |
8162204800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8162204800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
95371081.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8265692164.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
999997860.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1840293.74 |
| 应付托管费 |
613431.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
850461.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
1003641276.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6957701796.18 |
| 所有者权益合计 |
7262050887.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
8265692164.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125032.79 |
| 结算备付金 |
257314.86 |
| 存出保证金 |
40026.71 |
| 交易性金融资产 |
6958299169.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6958299169.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000127.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
95783229.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7069504900.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1738846.31 |
| 应付托管费 |
579615.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6563.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
2492113.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6957701796.18 |
| 所有者权益合计 |
7067012787.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
7069504900.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
586047.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
405.5 |
| 交易性金融资产 |
1328813000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1328813000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15325317.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1344724770.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
349930875.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251053.5 |
| 应付托管费 |
83684.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6782.56 |
| 应付利息 |
24823.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
350519059.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
994205710.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1344724770.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
399240.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
989055000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
989055000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13755448.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1003209689.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16019871.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
242925.13 |
| 应付托管费 |
80975.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6545.62 |
| 应付利息 |
1708.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70505.16 |
| 负债合计 |
16428296.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
986781393.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1003209689.28 |
