| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 301091460.31 |
| 1.利息收入 | 1009765.22 |
| 存款利息收入 | 136271.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
260040298.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260040298.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40041397.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62837818.78 |
| 1.管理人报酬 | 18819807.96 |
| 2.托管费 | 6273269.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37459541.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37459541.41 |
| 6.其他费用 | 285200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238253641.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238253641.53 |
| 一、收入： | 195441409.18 |
| 1.利息收入 | 126440.49 |
| 存款利息收入 | 83676.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127502519.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127502519.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67812448.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38916024.31 |
| 1.管理人报酬 | 10216399.43 |
| 2.托管费 | 3405466.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25152577.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25152577.92 |
| 6.其他费用 | 141580.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156525384.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156525384.87 |
| 一、收入： | 210092563.46 |
| 1.利息收入 | 919899.96 |
| 存款利息收入 | 72650.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
277405256.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 277405256.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68232593.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64895218.35 |
| 1.管理人报酬 | 21826173.34 |
| 2.托管费 | 7275391.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35499153.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35499153.84 |
| 6.其他费用 | 294500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145197345.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145197345.11 |
| 一、收入： | 139195630.37 |
| 1.利息收入 | 70076.29 |
| 存款利息收入 | 18803.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140152626.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140152626.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1027072.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33071444.77 |
| 1.管理人报酬 | 10825697.78 |
| 2.托管费 | 3608565.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18486300.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18486300.61 |
| 6.其他费用 | 150880.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106124185.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106124185.6 |
| 一、收入： | 300990735.93 |
| 1.利息收入 | 185328195.35 |
| 存款利息收入 | 70872.82 |
| 债券利息收入 | 182986393.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23468496.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23468496.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92194043.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33145558.76 |
| 1.管理人报酬 | 16105181.48 |
| 2.托管费 | 5368393.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 184287.16 |
| 5.利息支出 | 11235971.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11235971.99 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267845177.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267845177.17 |
| 一、收入： | 81171452.38 |
| 1.利息收入 | 53648903.69 |
| 存款利息收入 | 32247.35 |
| 债券利息收入 | 52289962.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1769963.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1769963.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25752584.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8364375.46 |
| 1.管理人报酬 | 5283789.09 |
| 2.托管费 | 1761263.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53969.62 |
| 5.利息支出 | 1138372.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1138372.34 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72807076.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72807076.92 |
| 一、收入： | -1773017.64 |
| 1.利息收入 | 23257215.16 |
| 存款利息收入 | 945765.46 |
| 债券利息收入 | 21589483.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25030256.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4021271.61 |
| 1.管理人报酬 | 2233970.53 |
| 2.托管费 | 744656.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5949.69 |
| 5.利息支出 | 802732.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 802732.37 |
| 6.其他费用 | 225900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5794289.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5794289.25 |
| 一、收入： | -12049771.17 |
| 1.利息收入 | 6064764.91 |
| 存款利息收入 | 882841.52 |
| 债券利息收入 | 4733220.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18114536.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1168835.63 |
| 1.管理人报酬 | 752127.62 |
| 2.托管费 | 250709.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4125.0 |
| 5.利息支出 | 89355.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89355.64 |
| 6.其他费用 | 70905.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13218606.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13218606.8 |
