名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 2024-01-23 |
最近一年 2023-07-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.11% | 0.46% | 0.67% | 2.22% | 3.49% | 2.38% | 13.19% |
同类排名 [债券型] |
1927 | 964 | 1937 | 1643 | 1515 | 1740 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-23 | 1.0123 | 1.1276 | 0.05% |
2024-07-22 | 1.0118 | 1.1271 | 0.05% |
2024-07-19 | 1.0113 | 1.1266 | 0.02% |
2024-07-18 | 1.0111 | 1.1264 | -0.03% |
2024-07-17 | 1.0114 | 1.1267 | 0.02% |
2024-07-16 | 1.0112 | 1.1265 | 0.00% |
2024-07-15 | 1.0112 | 1.1265 | 0.07% |
2024-07-12 | 1.0105 | 1.1258 | 0.04% |
2024-07-11 | 1.0101 | 1.1254 | 0.04% |
2024-07-10 | 1.0097 | 1.1250 | 0.00% |
2024-07-09 | 1.0097 | 1.1250 | 0.07% |
2024-07-08 | 1.0090 | 1.1243 | -0.05% |
2024-07-05 | 1.0095 | 1.1248 | -0.07% |
2024-07-04 | 1.0102 | 1.1255 | -0.01% |
2024-07-03 | 1.0103 | 1.1256 | 0.01% |
2024-07-02 | 1.0102 | 1.1255 | 0.15% |
2024-07-01 | 1.0087 | 1.1240 | -0.07% |
2024-06-30 | 1.0094 | 1.1247 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0093 | 1.1246 | 0.01% |
2024-06-27 | 1.0092 | 1.1245 | 0.05% |
2024-06-26 | 1.0087 | 1.1240 | 0.03% |
2024-06-25 | 1.0084 | 1.1237 | 0.03% |
2024-06-24 | 1.0081 | 1.1234 | 0.04% |
2024-06-21 | 1.0077 | 1.1230 | -0.02% |
2024-06-20 | 1.0079 | 1.1232 | 0.02% |
2024-06-19 | 1.0077 | 1.1230 | 0.01% |
2024-06-18 | 1.0076 | 1.1229 | 0.01% |
2024-06-17 | 1.0075 | 1.1228 | 0.01% |
2024-06-14 | 1.0074 | 1.1227 | 0.01% |
2024-06-13 | 1.0073 | 1.1226 | 0.00% |
2024-06-12 | 1.0073 | 1.1226 | 0.00% |
2024-06-11 | 1.0073 | 1.1226 | 0.02% |
2024-06-07 | 1.0301 | 1.1224 | 0.01% |
2024-06-06 | 1.0300 | 1.1223 | 0.01% |
2024-06-05 | 1.0299 | 1.1222 | 0.02% |
2024-06-04 | 1.0297 | 1.1220 | 0.00% |
2024-06-03 | 1.0297 | 1.1220 | 0.04% |
2024-05-31 | 1.0293 | 1.1216 | 0.00% |
2024-05-30 | 1.0293 | 1.1216 | 0.01% |
2024-05-29 | 1.0292 | 1.1215 | 0.01% |
2024-05-28 | 1.0291 | 1.1214 | 0.02% |
2024-05-27 | 1.0289 | 1.1212 | 0.01% |
2024-05-24 | 1.0288 | 1.1211 | 0.00% |
2024-05-23 | 1.0288 | 1.1211 | 0.02% |
2024-05-22 | 1.0286 | 1.1209 | 0.01% |
2024-05-21 | 1.0285 | 1.1208 | 0.00% |
2024-05-20 | 1.0285 | 1.1208 | 0.02% |
2024-05-17 | 1.0283 | 1.1206 | 0.02% |
2024-05-16 | 1.0281 | 1.1204 | -0.01% |
2024-05-15 | 1.0282 | 1.1205 | 0.02% |
2024-05-14 | 1.0280 | 1.1203 | 0.01% |
2024-05-13 | 1.0279 | 1.1202 | 0.09% |
2024-05-10 | 1.0270 | 1.1193 | 0.03% |
2024-05-09 | 1.0267 | 1.1190 | -0.07% |
2024-05-08 | 1.0274 | 1.1197 | -0.02% |
2024-05-07 | 1.0276 | 1.1199 | 0.10% |
2024-05-06 | 1.0266 | 1.1189 | 0.10% |
2024-04-30 | 1.0256 | 1.1179 | 0.20% |
2024-04-29 | 1.0236 | 1.1159 | -0.21% |
2024-04-26 | 1.0258 | 1.1181 | -0.18% |
2024-04-25 | 1.0277 | 1.1200 | 0.04% |