名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富港股通远见价值混… | 0.631 | 0.83% |
国富港股通远见价值混… | 0.6271 | 0.82% |
国富估值优势混合A | 1.6043 | 0.28% |
国富估值优势混合C | 1.595 | 0.28% |
国富恒利债券(LOF… | 0.817 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.4334 | 1.64% |
国富日日收益货币B | 0.3744 | 1.51% |
国富日日收益货币A | 0.3084 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 86.17% | 5.31% | 9.05% | 133976.02 |
2024-03-31 | 90.67% | 6.09% | 5.52% | 99498.75 |
2023-12-31 | 85.5% | 6.1% | 8.52% | 101363.48 |
2023-09-30 | 84.01% | 6.29% | 9.68% | 113854.44 |
2023-06-30 | 85.27% | 5.97% | 8.24% | 119437.48 |
2023-03-31 | 88.11% | 5.5% | 5.92% | 129170.12 |
2022-12-31 | 88.93% | 5.48% | 6.05% | 129292.99 |
2022-09-30 | 85.3% | 6.86% | 7.89% | 118171.86 |
2022-06-30 | 88.32% | 5.73% | 6.57% | 140794.98 |
2022-03-31 | 89.34% | 5.91% | 5.01% | 138222.04 |
2021-12-31 | 90.06% | 6.73% | 3.71% | 156155.64 |
2021-09-30 | 86.04% | 5.77% | 8.44% | 158229.08 |
2021-06-30 | 82.67% | 5.41% | 12.5% | 298070.04 |
2021-03-31 | 88.43% | 5.24% | 6.6% | 288323.59 |
2020-12-31 | 88.32% | 0.05% | 14.28% | 200380.90 |
2020-09-30 | 90.74% | -- | 9.8% | 204113.83 |
2020-06-30 | 86.13% | 1.11% | 12.54% | 330179.09 |