| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.631 | 0.83% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6271 | 0.82% |
| 国富估值优势混合A | 1.6043 | 0.28% |
| 国富估值优势混合C | 1.595 | 0.28% |
| 国富恒利债券(LOF… | 0.817 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4334 | 1.64% |
| 国富日日收益货币B | 0.3744 | 1.51% |
| 国富日日收益货币A | 0.3084 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.77% | -2.58% | -4.18% | 1.77% | 15.31% | 2.26% | 6.52% | -11.63% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
171|4124 | 1802|4341 | 1717|4344 | 568|4281 | 234|4152 | 128|3816 | 52|3114 | 86|2037 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.3771 | 1.3771 | -1.45% | |
| 2024-07-22 | 1.3973 | 1.3973 | -0.11% | |
| 2024-07-19 | 1.3989 | 1.3989 | -1.79% | |
| 2024-07-18 | 1.4244 | 1.4244 | 0.60% | |
| 2024-07-17 | 1.4159 | 1.4159 | 0.17% |
截至2024-06-30 国富基本面优选混合A期末总份额为9.43亿份，相比增加1.87亿份 (本季申购数为3.06亿份，赎回数为1.19亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002568 | 百润股份 | 538.00 | 9069.49 | 6.77% |
| 601577 | 长沙银行 | 1002.00 | 8201.30 | 6.12% |
| 01109 | 华润置地 | 188.00 | 4574.94 | 3.41% |
| 00700 | 腾讯控股 | 23.00 | 8089.19 | 6.04% |
| 00688 | 中国海外发展 | 635.00 | 7857.02 | 5.86% |
| 000651 | 格力电器 | 200.00 | 7850.58 | 5.86% |
| 00998 | 中信银行 | 1675.00 | 7658.98 | 5.72% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 264.00 | 5399.27 | 4.03% |
| 01658 | 邮储银行 | 888.00 | 3712.32 | 2.77% |
| 601658 | 邮储银行 | 201.00 | 1020.39 | 0.76% |
