南方宝丰混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1386528.53元 |
| 本期利润 |
-3517490.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19840190.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1192元 |
| 期末基金资产净值 |
186145690.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-592662.68元 |
| 本期利润 |
4187692.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35660550.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1494元 |
| 期末基金资产净值 |
277241676.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1891585.43元 |
| 本期利润 |
-14964568.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42776388.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1469元 |
| 期末基金资产净值 |
333875661.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
564693.15元 |
| 本期利润 |
-4537974.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54010429.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1484元 |
| 期末基金资产净值 |
427928235.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5782433.77元 |
| 本期利润 |
9735415.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57934311.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1472元 |
| 期末基金资产净值 |
465811772.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4783056.38元 |
| 本期利润 |
3567524.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7308278.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1403元 |
| 期末基金资产净值 |
59659546.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10790846.71元 |
| 本期利润 |
15883271.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8701597.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0805元 |
| 期末基金资产净值 |
119192424.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1638259.64元 |
| 本期利润 |
-826759.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-697521.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
303722399.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.23% |
