名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3144.95 | -4874.03 | -154.98% | 7779.77 | 247.37% | 1992.51 | 63.36% |
2023-06-30 | 8427.29 | -2567.86 | -30.47% | 4140.20 | 49.13% | 1392.79 | 16.53% |
2022-12-31 | -6791.72 | -3047.80 | 44.88% | 10807.81 | -159.13% | 2417.07 | -35.59% |
2022-06-30 | -466.50 | -2240.20 | 480.22% | 5346.02 | -1146.00% | 1446.91 | -310.17% |
2021-12-31 | 16479.39 | 6460.19 | 39.20% | -746.27 | -4.53% | 394.57 | 2.39% |
2021-06-30 | 4928.86 | 4971.67 | 100.87% | -303.68 | -6.16% | 186.36 | 3.78% |
2020-12-31 | 23086.92 | 13171.07 | 57.05% | -1013.68 | -4.39% | 1985.37 | 8.60% |
2020-06-30 | 1285.20 | 212.65 | 16.55% | -9.26 | -0.72% | 1592.22 | 123.89% |