名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 35130826.42 |
存出保证金 | 108355.09 |
交易性金融资产 | 2296780987.6 |
股票投资 | 567704491.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1729076495.89 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 100158533.28 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 254699.2 |
应收申购款 | 53449.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2434030989.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 335993095.07 |
应付证券清算款 | 93176678.2 |
应付赎回款 | 8231879.18 |
应付管理人报酬 | 1705509.04 |
应付托管费 | 341101.81 |
应付销售服务费 | 95209.13 |
应付税费 | 154394.81 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 148273.58 |
负债合计 | 439846140.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1744993881.49 |
所有者权益合计 | 1994184848.19 |
负债和所有者权益合计 | 2434030989.01 |
资产: | |
银行存款 | 57017404.42 |
结算备付金 | 49887156.75 |
存出保证金 | 162138.46 |
交易性金融资产 | 3335765891.66 |
股票投资 | 754635779.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2581130112.01 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1910956.43 |
应收申购款 | 118605.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3444862153.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 746824498.15 |
应付证券清算款 | 50747272.64 |
应付赎回款 | 8399887.43 |
应付管理人报酬 | 2227826.66 |
应付托管费 | 445565.32 |
应付销售服务费 | 139923.24 |
应付税费 | 172287.05 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 256758.64 |
负债合计 | 809214019.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2228661904.79 |
所有者权益合计 | 2635648133.93 |
负债和所有者权益合计 | 3444862153.06 |
资产: | |
银行存款 | 3330013.16 |
结算备付金 | 49459755.97 |
存出保证金 | 56099.11 |
交易性金融资产 | 4249982291.96 |
股票投资 | 1012658498.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3237323792.99 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6911993.49 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 64594.08 |
应收申购款 | 186125.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4309990873.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 652807688.46 |
应付证券清算款 | 53.77 |
应付赎回款 | 8755790.66 |
应付管理人报酬 | 3133263.32 |
应付托管费 | 626652.66 |
应付销售服务费 | 173748.39 |
应付税费 | 263300.68 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 215168.54 |
负债合计 | 665975666.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3128680006.11 |
所有者权益合计 | 3644015207.27 |
负债和所有者权益合计 | 4309990873.75 |
资产: | |
银行存款 | 4638097.86 |
结算备付金 | 3683423.31 |
存出保证金 | 190353.04 |
交易性金融资产 | 4842637600.4 |
股票投资 | 1024656854.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3817980745.49 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 166913523.91 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 2887344.0 |
应收申购款 | 1801246.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5022751588.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 218000000.0 |
应付证券清算款 | 136094800.52 |
应付赎回款 | 39436703.54 |
应付管理人报酬 | 3908989.08 |
应付托管费 | 781797.84 |
应付销售服务费 | 214384.87 |
应付税费 | 246107.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 433896.27 |
负债合计 | 399116679.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3882037685.4 |
所有者权益合计 | 4623634909.48 |
负债和所有者权益合计 | 5022751588.6 |
资产: | |
银行存款 | 8504192.6 |
结算备付金 | 54528897.81 |
存出保证金 | 274900.19 |
交易性金融资产 | 4180333850.8 |
股票投资 | 1032423962.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3147909888.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 807000000.0 |
应收证券清算款 | 5409916.86 |
应收利息 | 35787773.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5091839531.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8716992.39 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3954391.72 |
应付托管费 | 790878.33 |
应付销售服务费 | 182423.43 |
应付税费 | 151825.38 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210000.0 |
负债合计 | 14472034.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4245366358.9 |
所有者权益合计 | 5077367497.16 |
负债和所有者权益合计 | 5091839531.84 |
资产: | |
银行存款 | 8949674.93 |
结算备付金 | 9495971.62 |
存出保证金 | 45387.89 |
交易性金融资产 | 1022881250.94 |
股票投资 | 219690496.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 803190754.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 50000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8485955.3 |
应收股利 | 16000.0 |
应收申购款 | 4558238.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1104432479.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 994183.71 |
应付赎回款 | 5038940.71 |
应付管理人报酬 | 844756.54 |
应付托管费 | 168951.31 |
应付销售服务费 | 28349.44 |
应付税费 | 47116.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109234.33 |
负债合计 | 7322457.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 950405113.56 |
所有者权益合计 | 1097110022.07 |
负债和所有者权益合计 | 1104432479.17 |
资产: | |
银行存款 | 9936429.71 |
结算备付金 | 8065805.03 |
存出保证金 | 2117329.08 |
交易性金融资产 | 1127617480.85 |
股票投资 | 207775233.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 919842247.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8347404.97 |
应收利息 | 16079575.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1816532.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1173980557.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 71000000.0 |
应付证券清算款 | 5002131.25 |
应付赎回款 | 16453321.72 |
应付管理人报酬 | 957255.93 |
应付托管费 | 191451.19 |
应付销售服务费 | 52032.46 |
应付税费 | 73577.88 |
应付利息 | 6996.43 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 122923.15 |
负债合计 | 94035835.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 974939597.86 |
所有者权益合计 | 1079944722.35 |
负债和所有者权益合计 | 1173980557.37 |
资产: | |
银行存款 | 11589093.77 |
结算备付金 | 66927362.09 |
存出保证金 | 483139.79 |
交易性金融资产 | 2693081508.53 |
股票投资 | 710523512.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1982557996.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 335000000.0 |
应收证券清算款 | 7827394.8 |
应收利息 | 15525391.75 |
应收股利 | 2102039.92 |
应收申购款 | 237472.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3132773402.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2965492.81 |
应付赎回款 | 22156778.16 |
应付管理人报酬 | 2648952.31 |
应付托管费 | 529790.46 |
应付销售服务费 | 158651.57 |
应付税费 | 110336.82 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95635.53 |
负债合计 | 29230751.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3105284647.3 |
所有者权益合计 | 3103542651.58 |
负债和所有者权益合计 | 3132773402.7 |