名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3144.95 | -4874.03 | -154.98% | 7779.77 | 247.37% | 1992.51 | 63.36% |
2023-06-30 | 8427.29 | -2567.86 | -30.47% | 4140.20 | 49.13% | 1392.79 | 16.53% |
2022-12-31 | -6791.72 | -3047.80 | 44.88% | 10807.81 | -159.13% | 2417.07 | -35.59% |
2022-06-30 | -466.50 | -2240.20 | 480.22% | 5346.02 | -1146.00% | 1446.91 | -310.17% |
2021-12-31 | 16479.39 | 6460.19 | 39.20% | -746.27 | -4.53% | 394.57 | 2.39% |
2021-06-30 | 4928.86 | 4971.67 | 100.87% | -303.68 | -6.16% | 186.36 | 3.78% |
2020-12-31 | 23086.92 | 13171.07 | 57.05% | -1013.68 | -4.39% | 1985.37 | 8.60% |
2020-06-30 | 1285.20 | 212.65 | 16.55% | -9.26 | -0.72% | 1592.22 | 123.89% |