| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8765 | 0.97% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8719 | 0.97% |
| 宝盈华证龙头红利50… | 1.0448 | 0.65% |
| 宝盈华证龙头红利50… | 1.0465 | 0.64% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8969 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.426 | 1.63% |
| 宝盈货币A | 0.3603 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 25.19 | 14.58 | 57.88% | 4.03 | 15.98% | -- | -- | 0.53 | 2.12% |
| 2023-06-30 | 11.16 | 5.89 | 52.78% | 1.47 | 13.20% | -- | -- | 0.31 | 2.78% |
| 2022-12-31 | 54.78 | 23.15 | 42.27% | 5.79 | 10.57% | -- | -- | 3.36 | 6.13% |
| 2022-06-30 | 25.94 | 9.46 | 36.46% | 2.36 | 9.11% | -- | -- | 0.19 | 0.73% |
| 2021-12-31 | 168.82 | 92.46 | 54.77% | 23.11 | 13.69% | 4.54 | 2.69% | 12.60 | 7.46% |
| 2021-06-30 | 111.49 | 63.46 | 56.92% | 15.86 | 14.23% | 2.15 | 1.92% | 6.55 | 5.88% |
| 2020-12-31 | 818.90 | 366.62 | 44.77% | 91.65 | 11.19% | 5.81 | 0.71% | 4.82 | 0.59% |
| 2020-06-30 | 361.82 | 196.44 | 54.29% | 49.11 | 13.57% | 3.23 | 0.89% | 2.29 | 0.63% |
