南方鼎利一年定开债券发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
755824931.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
755824931.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
756400236.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
122553865.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
160619.98 |
| 应付托管费 |
53539.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21979.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81546.5 |
| 负债合计 |
122871552.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
598569785.13 |
| 所有者权益合计 |
633528684.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
756400236.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
288515.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2902.58 |
| 交易性金融资产 |
795309685.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
795309685.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
795601104.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
176527714.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
152266.3 |
| 应付托管费 |
50755.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18260.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108686.07 |
| 负债合计 |
176857682.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
598569785.13 |
| 所有者权益合计 |
618743421.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
795601104.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
844058.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
805573692.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
805573692.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57055296.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
863473047.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33010209.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
210982.87 |
| 应付托管费 |
70327.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10208.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74632.85 |
| 负债合计 |
33376361.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
796559644.91 |
| 所有者权益合计 |
830096685.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
863473047.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2382127.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
820182925.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
820182925.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
822565052.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
202481.81 |
| 应付托管费 |
67493.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10819.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86201.36 |
| 负债合计 |
366996.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
796559644.91 |
| 所有者权益合计 |
822198056.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
822565052.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
816252.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
621648000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
621648000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9139493.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
631603746.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100999528.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
134775.07 |
| 应付托管费 |
44925.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
60828.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
101427501.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999419.48 |
| 所有者权益合计 |
530176244.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
631603746.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
376925.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
600133000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
600133000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9030314.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
609540239.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89999465.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127794.77 |
| 应付托管费 |
42598.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
31287.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90747.97 |
| 负债合计 |
90308426.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999419.48 |
| 所有者权益合计 |
519231813.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
609540239.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
398231.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1216720500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1208428000.0 |
| 资产支持证券投资 |
8292500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22983561.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1250102427.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
319169001.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
235511.99 |
| 应付托管费 |
78504.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1007.57 |
| 应付利息 |
100851.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63000.0 |
| 负债合计 |
319665278.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
909999419.48 |
| 所有者权益合计 |
930437149.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1250102427.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1283030.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
985684000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
960344000.0 |
| 资产支持证券投资 |
25340000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14645365.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1001612396.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82074556.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
225925.76 |
| 应付托管费 |
75308.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2949.41 |
| 应付利息 |
33395.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33171.25 |
| 负债合计 |
82459311.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
909999419.48 |
| 所有者权益合计 |
919153084.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1001612396.24 |
