南方得利一年定开债券发起主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33389664.15元 |
| 本期利润 |
35408036.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57599683.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0602元 |
| 期末基金资产净值 |
1032791687.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17626590.03元 |
| 本期利润 |
20783441.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41836609.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0437元 |
| 期末基金资产净值 |
1018167093.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30534340.76元 |
| 本期利润 |
25823899.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24210012.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
997383439.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16029280.97元 |
| 本期利润 |
14109443.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9704952.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
985668983.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31474866.12元 |
| 本期利润 |
39206587.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25811800.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
1003695669.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2482077.08元 |
| 本期利润 |
8515051.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41771334.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0437元 |
| 期末基金资产净值 |
1017956456.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5754126.26元 |
| 本期利润 |
1720958.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1720958.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
311720597.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2576968.0元 |
| 本期利润 |
-2245438.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2245438.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
307754200.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.72% |
