| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银股息优化混合 | 1.7818 | 1.89% |
| 交银消费新驱动股票 | 1.177 | 1.82% |
| 交银品质升级混合A | 1.3922 | 1.80% |
| 交银内需增长一年混合 | 0.5944 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.7916 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.62% | -2.29% | -4.42% | -4.44% | 0.81% | -21.67% | -40.29% | -52.45% |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
| 同类排名[混合型] |
2233|4121 | 3519|4334 | 2785|4337 | 2910|4270 | 2245|4137 | 2784|3811 | 2653|3101 | 1782|2000 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-18 | 0.673 | 0.673 | 0.43% | |
| 2024-07-17 | 0.6701 | 0.6701 | -1.56% | |
| 2024-07-16 | 0.6807 | 0.6807 | -0.09% | |
| 2024-07-15 | 0.6813 | 0.6813 | -0.39% | |
| 2024-07-12 | 0.684 | 0.684 | -0.70% |
截至2024-06-30 交银内核驱动混合期末总份额为27.90亿份，相比减少0.68亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为0.82亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 63.00 | 11659.76 | 5.74% |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.00 | 11434.80 | 5.63% |
| 002436 | 兴森科技 | 889.00 | 10928.35 | 5.38% |
| 600011 | 华能国际 | 1164.00 | 10920.57 | 5.38% |
| 002517 | 恺英网络 | 932.00 | 10280.45 | 5.06% |
| 300750 | 宁德时代 | 51.00 | 9864.07 | 4.86% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 297.00 | 8996.89 | 4.43% |
| 300308 | 中际旭创 | 53.00 | 8382.46 | 4.13% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 176.00 | 8136.52 | 4.01% |
| 002714 | 牧原股份 | 181.00 | 7817.50 | 3.85% |
