| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商惠利纯债 | 1.0305 | 0.12% |
| 浙商惠裕纯债A | 1.0187 | 0.10% |
| 浙商惠裕纯债C | 1.0125 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.4585 | 1.78% |
| 浙商日添金A | 0.3928 | 1.52% |
| 浙商日添利B | 0.3936 | 1.46% |
| 浙商日添利A | 0.3277 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4290903.67 |
| 1.利息收入 | 168708.28 |
| 存款利息收入 | 22341.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4282398.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4282398.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-160370.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166.69 |
| 减：二、费用 | 1151302.28 |
| 1.管理人报酬 | 394449.83 |
| 2.托管费 | 138007.25 |
| 3.销售服务费 | 22480.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 377103.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 377103.96 |
| 6.其他费用 | 199491.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3139601.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3139601.39 |
| 一、收入： | 608160.37 |
| 1.利息收入 | 87561.55 |
| 存款利息收入 | 2371.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
515570.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 515570.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4976.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51.82 |
| 减：二、费用 | 141226.29 |
| 1.管理人报酬 | 53743.46 |
| 2.托管费 | 24438.46 |
| 3.销售服务费 | 16668.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15482.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15482.25 |
| 6.其他费用 | 25797.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
466934.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
466934.08 |
| 一、收入： | 274356.46 |
| 1.利息收入 | 36117.52 |
| 存款利息收入 | 9472.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242185.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242185.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4154.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208.47 |
| 减：二、费用 | 80800.57 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 17374.75 |
| 3.销售服务费 | 41836.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 81.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81.97 |
| 6.其他费用 | 21507.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193555.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193555.89 |
| 一、收入： | 143838.96 |
| 1.利息收入 | 15923.49 |
| 存款利息收入 | 3616.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136986.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136986.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9237.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166.03 |
| 减：二、费用 | 35755.68 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 7632.72 |
| 3.销售服务费 | 17520.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10602.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108083.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108083.28 |
| 一、收入： | 825327.87 |
| 1.利息收入 | 844663.9 |
| 存款利息收入 | 5461.36 |
| 债券利息收入 | 803920.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57921.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57921.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128948.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51690.27 |
| 减：二、费用 | 268440.82 |
| 1.管理人报酬 | 82486.6 |
| 2.托管费 | 31471.79 |
| 3.销售服务费 | 78538.73 |
| 4.交易费用 | 2682.33 |
| 5.利息支出 | 5000.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5000.67 |
| 6.其他费用 | 68260.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
556887.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
556887.05 |
| 一、收入： | 511510.61 |
| 1.利息收入 | 454917.18 |
| 存款利息收入 | 2023.46 |
| 债券利息收入 | 439460.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149481.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149481.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144205.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51317.03 |
| 减：二、费用 | 144828.48 |
| 1.管理人报酬 | 49426.33 |
| 2.托管费 | 16475.4 |
| 3.销售服务费 | 41090.43 |
| 4.交易费用 | 1330.78 |
| 5.利息支出 | 4413.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4413.72 |
| 6.其他费用 | 32091.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
366682.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
366682.13 |
| 一、收入： | 960944.11 |
| 1.利息收入 | 867352.55 |
| 存款利息收入 | 28944.89 |
| 债券利息收入 | 327294.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34985.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34985.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127500.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1076.96 |
| 减：二、费用 | 388350.62 |
| 1.管理人报酬 | 97651.2 |
| 2.托管费 | 32550.39 |
| 3.销售服务费 | 81264.47 |
| 4.交易费用 | 2642.56 |
| 5.利息支出 | 33009.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33009.99 |
| 6.其他费用 | 141232.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
572593.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
572593.49 |
