国泰信用互利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5018882.85 |
| 存出保证金 |
25119.31 |
| 交易性金融资产 |
586373254.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
586373254.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1999502.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4498.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
593659504.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55021815.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22584.94 |
| 应付管理人报酬 |
244954.62 |
| 应付托管费 |
73486.39 |
| 应付销售服务费 |
188.85 |
| 应付税费 |
49829.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212234.96 |
| 负债合计 |
55625094.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372759135.05 |
| 所有者权益合计 |
538034410.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
593659504.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
640003.47 |
| 结算备付金 |
6809983.74 |
| 存出保证金 |
39344.34 |
| 交易性金融资产 |
1069629895.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1069629895.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-2675.34 |
| 应收证券清算款 |
51808457.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4556.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1128929564.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
268428273.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52073922.48 |
| 应付管理人报酬 |
403856.3 |
| 应付托管费 |
121156.89 |
| 应付销售服务费 |
469.02 |
| 应付税费 |
63565.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107827.18 |
| 负债合计 |
321199071.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
559539000.94 |
| 所有者权益合计 |
807730492.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1128929564.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2107380.3 |
| 结算备付金 |
19619961.68 |
| 存出保证金 |
37089.7 |
| 交易性金融资产 |
1451042639.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1451042639.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
999176.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5722.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1473811969.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114970706.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27434.17 |
| 应付管理人报酬 |
627753.25 |
| 应付托管费 |
188325.96 |
| 应付销售服务费 |
378.59 |
| 应付税费 |
114537.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214915.07 |
| 负债合计 |
116144051.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
960433463.2 |
| 所有者权益合计 |
1357667918.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1473811969.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15604835.06 |
| 结算备付金 |
14179384.37 |
| 存出保证金 |
43241.77 |
| 交易性金融资产 |
1986654420.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1986654420.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42333.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2041524214.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12614858.42 |
| 应付赎回款 |
460261.51 |
| 应付管理人报酬 |
813514.87 |
| 应付托管费 |
244054.46 |
| 应付销售服务费 |
1275.29 |
| 应付税费 |
117888.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231490.18 |
| 负债合计 |
14483343.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1371826612.44 |
| 所有者权益合计 |
2027040870.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2041524214.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65960540.01 |
| 结算备付金 |
8353092.09 |
| 存出保证金 |
44958.34 |
| 交易性金融资产 |
2610459637.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2590603637.48 |
| 资产支持证券投资 |
19856000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
105000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29456503.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40044516.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2859319247.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62485177.74 |
| 应付赎回款 |
170825.26 |
| 应付管理人报酬 |
1104643.59 |
| 应付托管费 |
331393.06 |
| 应付销售服务费 |
9767.29 |
| 应付税费 |
142160.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180031.71 |
| 负债合计 |
64430823.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1900653657.87 |
| 所有者权益合计 |
2794888424.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2859319247.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1853022.8 |
| 结算备付金 |
5880372.4 |
| 存出保证金 |
31722.4 |
| 交易性金融资产 |
1232445047.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1212357047.38 |
| 资产支持证券投资 |
20088000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10656907.95 |
| 应收利息 |
11782802.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23246.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1262673122.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132044849.93 |
| 应付证券清算款 |
7463459.5 |
| 应付赎回款 |
638259.61 |
| 应付管理人报酬 |
449003.58 |
| 应付托管费 |
134701.07 |
| 应付销售服务费 |
1604.75 |
| 应付税费 |
72337.22 |
| 应付利息 |
3015.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89267.71 |
| 负债合计 |
140897048.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
736233179.17 |
| 所有者权益合计 |
1121776073.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1262673122.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21022345.56 |
| 结算备付金 |
6050224.47 |
| 存出保证金 |
25039.86 |
| 交易性金融资产 |
579833895.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
579833895.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7962715.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29577.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
614923797.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157000000.0 |
| 应付证券清算款 |
16643686.55 |
| 应付赎回款 |
92437.83 |
| 应付管理人报酬 |
195099.33 |
| 应付托管费 |
58529.78 |
| 应付销售服务费 |
374.06 |
| 应付税费 |
39051.1 |
| 应付利息 |
5206.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180021.16 |
| 负债合计 |
174217030.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295939720.11 |
| 所有者权益合计 |
440706767.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
614923797.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
577224.33 |
| 结算备付金 |
1669606.07 |
| 存出保证金 |
5280.85 |
| 交易性金融资产 |
106460431.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106460431.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1290172.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142847.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110145562.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
405957.29 |
| 应付管理人报酬 |
41673.94 |
| 应付托管费 |
12502.16 |
| 应付销售服务费 |
37.55 |
| 应付税费 |
11232.74 |
| 应付利息 |
1072.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94079.63 |
| 负债合计 |
11567606.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60526837.96 |
| 所有者权益合计 |
98577956.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
110145562.86 |
