名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬医疗健康混合A | 0.9032 | 1.28% |
鹏扬医疗健康混合C | 0.8976 | 1.27% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4892 | 0.51% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4781 | 0.50% |
鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 1.6742 | 2.33% |
鹏扬现金通利货币E | 1.6743 | 2.33% |
鹏扬现金通利货币A | 1.6196 | 2.13% |
鹏扬现金通利货币D | 1.6085 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.89% | -0.28% | -0.40% | 0.23% | 2.50% | -0.39% | -0.23% | -1.27% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
607|1093 | 477|1183 | 533|1181 | 457|1157 | 529|1103 | 554|1012 | 344|816 | 333|647 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0853 | 1.0853 | -0.54% | |
2024-07-22 | 1.0912 | 1.0912 | 0.03% | |
2024-07-19 | 1.0909 | 1.0909 | 0.06% | |
2024-07-18 | 1.0903 | 1.0903 | 0.19% | |
2024-07-17 | 1.0882 | 1.0882 | -0.01% |
截至2024-06-30 鹏扬聚利六个月债券C期末总份额为0.89亿份,相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002063 | 远光软件 | 38.00 | 200.64 | 1.04% |
002507 | 涪陵榨菜 | 15.00 | 188.65 | 0.97% |
600116 | 三峡水利 | 26.00 | 183.47 | 0.95% |
00788 | 中国铁塔 | 198.00 | 182.52 | 0.94% |
600298 | 安琪酵母 | 6.00 | 167.58 | 0.86% |
600030 | 中信证券 | 7.00 | 132.71 | 0.68% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 130.94 | 0.68% |
002415 | 海康威视 | 4.00 | 124.26 | 0.64% |
300693 | 盛弘股份 | 5.00 | 120.20 | 0.62% |
300034 | 钢研高纳 | 6.00 | 105.19 | 0.54% |