| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5674 | 0.60% |
| 鹏扬消费主题混合发起… | 0.9386 | 0.60% |
| 鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5587 | 0.59% |
| 鹏扬消费主题混合发起… | 0.9361 | 0.59% |
| 鹏扬消费量化选股混合… | 0.9327 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4691 | 1.72% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4691 | 1.72% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4176 | 1.51% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4029 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7038806.88 |
| 存出保证金 | 207173.46 |
| 交易性金融资产 | 400006036.93 |
| 股票投资 | 52438734.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 347567302.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 300.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 409586695.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 82593290.78 |
| 应付证券清算款 | 301146.45 |
| 应付赎回款 | 1851757.05 |
| 应付管理人报酬 | 223599.7 |
| 应付托管费 | 55899.94 |
| 应付销售服务费 | 62627.23 |
| 应付税费 | 13827.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219570.34 |
| 负债合计 | 85321719.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 299391659.26 |
| 所有者权益合计 | 324264976.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 409586695.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2539468.98 |
| 结算备付金 | 37878447.18 |
| 存出保证金 | 788253.14 |
| 交易性金融资产 | 514520684.51 |
| 股票投资 | 71226009.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 443294675.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 408744.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 68395.71 |
| 应收申购款 | 899.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 556204893.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 117695542.52 |
| 应付证券清算款 | 2058.51 |
| 应付赎回款 | 1194531.87 |
| 应付管理人报酬 | 294871.73 |
| 应付托管费 | 73717.95 |
| 应付销售服务费 | 85034.49 |
| 应付税费 | 40587.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218030.61 |
| 负债合计 | 119604374.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 398623475.07 |
| 所有者权益合计 | 436600518.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 556204893.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1553173.14 |
| 结算备付金 | 14706455.54 |
| 存出保证金 | 45627.14 |
| 交易性金融资产 | 758101078.97 |
| 股票投资 | 121524657.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 636576421.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4728377.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 779134712.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 146857711.02 |
| 应付证券清算款 | 2855759.5 |
| 应付赎回款 | 1160803.57 |
| 应付管理人报酬 | 433552.84 |
| 应付托管费 | 108388.18 |
| 应付销售服务费 | 126507.02 |
| 应付税费 | 42882.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293147.45 |
| 负债合计 | 151878752.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 579566349.32 |
| 所有者权益合计 | 627255959.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 779134712.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8119193.16 |
| 结算备付金 | 18637304.16 |
| 存出保证金 | 103004.87 |
| 交易性金融资产 | 901296397.91 |
| 股票投资 | 151817206.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 749479191.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8481787.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 82688.0 |
| 应收申购款 | 8593.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 936728969.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8664258.29 |
| 应付管理人报酬 | 555128.6 |
| 应付托管费 | 138782.13 |
| 应付销售服务费 | 165552.86 |
| 应付税费 | 50394.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305511.89 |
| 负债合计 | 109879628.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 750210432.28 |
| 所有者权益合计 | 826849340.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 936728969.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10449188.04 |
| 结算备付金 | 46049587.44 |
| 存出保证金 | 980027.52 |
| 交易性金融资产 | 1479940789.5 |
| 股票投资 | 226465721.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1253475068.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4009322.31 |
| 应收利息 | 18573236.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9170.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1560011322.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 325000000.0 |
| 应付证券清算款 | 6919599.62 |
| 应付赎回款 | 21278044.55 |
| 应付管理人报酬 | 890147.14 |
| 应付托管费 | 222536.78 |
| 应付销售服务费 | 260604.75 |
| 应付税费 | 80797.9 |
| 应付利息 | -150986.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215000.0 |
| 负债合计 | 354979933.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1094749757.22 |
| 所有者权益合计 | 1205031389.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1560011322.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116119130.06 |
| 结算备付金 | 39458046.02 |
| 存出保证金 | 328723.53 |
| 交易性金融资产 | 2558001190.66 |
| 股票投资 | 365914214.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2192086976.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20789828.68 |
| 应收利息 | 34291541.06 |
| 应收股利 | 356081.18 |
| 应收申购款 | 202814.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2769547355.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 264800000.0 |
| 应付证券清算款 | 660.77 |
| 应付赎回款 | 34539808.08 |
| 应付管理人报酬 | 1691255.2 |
| 应付托管费 | 422813.8 |
| 应付销售服务费 | 504913.28 |
| 应付税费 | 96341.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186658.65 |
| 负债合计 | 302744641.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2244314698.58 |
| 所有者权益合计 | 2466802713.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 2769547355.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72016151.25 |
| 结算备付金 | 8501284.78 |
| 存出保证金 | 348759.74 |
| 交易性金融资产 | 2182255912.79 |
| 股票投资 | 409698046.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1772557866.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25097204.29 |
| 应收利息 | 19743196.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23493452.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2331455961.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 104400000.0 |
| 应付证券清算款 | 56770761.59 |
| 应付赎回款 | 8468313.0 |
| 应付管理人报酬 | 1313954.04 |
| 应付托管费 | 328488.52 |
| 应付销售服务费 | 397801.14 |
| 应付税费 | 73484.35 |
| 应付利息 | -46831.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195000.0 |
| 负债合计 | 172158974.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1975667639.32 |
| 所有者权益合计 | 2159296986.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 2331455961.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73003099.08 |
| 结算备付金 | 66942521.33 |
| 存出保证金 | 543080.43 |
| 交易性金融资产 | 3128626378.79 |
| 股票投资 | 455901098.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2672725279.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45741520.11 |
| 应收股利 | 114328.42 |
| 应收申购款 | 1297.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3464972225.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 170000000.0 |
| 应付证券清算款 | 62935590.92 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2111463.54 |
| 应付托管费 | 527865.9 |
| 应付销售服务费 | 644805.69 |
| 应付税费 | 303902.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98644.34 |
| 负债合计 | 237037086.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3210257578.99 |
| 所有者权益合计 | 3227935139.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 3464972225.78 |
