名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5674 | 0.60% |
鹏扬消费主题混合发起… | 0.9386 | 0.60% |
鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5587 | 0.59% |
鹏扬消费主题混合发起… | 0.9361 | 0.59% |
鹏扬消费量化选股混合… | 0.9327 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4691 | 1.72% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4691 | 1.72% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4176 | 1.51% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4029 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.29% | -0.43% | -0.98% | -2.01% | -0.08% | -0.36% | -0.28% | -0.67% |
沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
同类排名[债券型] |
547|997 | 779|1091 | 802|1093 | 691|1069 | 625|1022 | 510|942 | 293|770 | 275|617 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.0955 | 1.0955 | 0.05% | |
2024-08-22 | 1.0949 | 1.0949 | -0.23% | |
2024-08-21 | 1.0974 | 1.0974 | -0.05% | |
2024-08-20 | 1.0979 | 1.0979 | -0.25% | |
2024-08-19 | 1.1007 | 1.1007 | -0.04% |
截至2024-06-30 鹏扬聚利六个月债券A期末总份额为0.88亿份,相比减少0.25亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002063 | 远光软件 | 38.00 | 200.64 | 1.04% |
002507 | 涪陵榨菜 | 15.00 | 188.65 | 0.97% |
600116 | 三峡水利 | 26.00 | 183.47 | 0.95% |
00788 | 中国铁塔 | 198.00 | 182.52 | 0.94% |
600298 | 安琪酵母 | 6.00 | 167.58 | 0.86% |
600030 | 中信证券 | 7.00 | 132.71 | 0.68% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 130.94 | 0.68% |
002415 | 海康威视 | 4.00 | 124.26 | 0.64% |
300693 | 盛弘股份 | 5.00 | 120.20 | 0.62% |
300034 | 钢研高纳 | 6.00 | 105.19 | 0.54% |