名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5674 | 0.60% |
鹏扬消费主题混合发起… | 0.9386 | 0.60% |
鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5587 | 0.59% |
鹏扬消费主题混合发起… | 0.9361 | 0.59% |
鹏扬消费量化选股混合… | 0.9327 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4691 | 1.72% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4691 | 1.72% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4176 | 1.51% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4029 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8203276.98元 |
本期利润 | -8697816.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.063元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.38% |
本期基金份额净值增长率 | -4.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4711771.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1173元 |
期末基金资产净值 | 45775938.02元 |
期末基金份额净值 | 1.1392元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4389239.72元 |
本期利润 | -6853245.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0395元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.34% |
本期基金份额净值增长率 | -3.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29261965.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1627元 |
期末基金资产净值 | 209098279.33元 |
期末基金份额净值 | 1.1627元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16585274.14元 |
本期利润 | -36699559.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1791元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.51% |
本期基金份额净值增长率 | -6.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28911349.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1934元 |
期末基金资产净值 | 179171980.66元 |
期末基金份额净值 | 1.1986元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10462629.64元 |
本期利润 | -20158505.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0739元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.07% |
本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31912087.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2337元 |
期末基金资产净值 | 179563442.79元 |
期末基金份额净值 | 1.3149元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 62194034.65元 |
本期利润 | 23871257.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0685元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.54% |
本期基金份额净值增长率 | 9.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 102890081.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2469元 |
期末基金资产净值 | 536102414.29元 |
期末基金份额净值 | 1.2866元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47270280.32元 |
本期利润 | 17414909.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0495元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.13% |
本期基金份额净值增长率 | 8.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44623159.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1983元 |
期末基金资产净值 | 285580023.02元 |
期末基金份额净值 | 1.2689元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31889418.27元 |
本期利润 | 93545110.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2039元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.69% |
本期基金份额净值增长率 | 17.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32550917.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0596元 |
期末基金资产净值 | 640518623.33元 |
期末基金份额净值 | 1.1732元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 363487.79元 |
本期利润 | 6911691.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.045元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.46% |
本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2346454.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
期末基金资产净值 | 582497990.73元 |
期末基金份额净值 | 1.022元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.2% |