| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5674 | 0.60% |
| 鹏扬消费主题混合发起… | 0.9386 | 0.60% |
| 鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5587 | 0.59% |
| 鹏扬消费主题混合发起… | 0.9361 | 0.59% |
| 鹏扬消费量化选股混合… | 0.9327 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4691 | 1.72% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4691 | 1.72% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4176 | 1.51% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4029 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3631146.36 |
| 存出保证金 | 18087.09 |
| 交易性金融资产 | 58488807.88 |
| 股票投资 | 26216563.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32272244.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7803331.12 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 25516.12 |
| 应收申购款 | 160.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75317210.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1887964.94 |
| 应付赎回款 | 27144.64 |
| 应付管理人报酬 | 37048.25 |
| 应付托管费 | 6174.7 |
| 应付销售服务费 | 9273.23 |
| 应付税费 | 5918.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197541.18 |
| 负债合计 | 2171065.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64566888.83 |
| 所有者权益合计 | 73146145.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 75317210.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12669369.93 |
| 结算备付金 | 1501408.77 |
| 存出保证金 | 52073.96 |
| 交易性金融资产 | 208946907.19 |
| 股票投资 | 82939566.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 126007340.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9746773.44 |
| 应收证券清算款 | 271465.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 389948.59 |
| 应收申购款 | 292.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 233578239.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 395193.0 |
| 应付赎回款 | 214466.68 |
| 应付管理人报酬 | 114642.14 |
| 应付托管费 | 19107.03 |
| 应付销售服务费 | 7867.17 |
| 应付税费 | 14250.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193290.0 |
| 负债合计 | 958816.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200325572.07 |
| 所有者权益合计 | 232619423.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 233578239.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5880688.8 |
| 结算备付金 | 1573380.22 |
| 存出保证金 | 71117.29 |
| 交易性金融资产 | 252003061.19 |
| 股票投资 | 97493349.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 154509711.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2500000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 892.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262029140.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20105834.41 |
| 应付证券清算款 | 3542091.87 |
| 应付赎回款 | 18473.54 |
| 应付管理人报酬 | 123619.42 |
| 应付托管费 | 20603.24 |
| 应付销售服务费 | 21304.31 |
| 应付税费 | 15230.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 382900.37 |
| 负债合计 | 24230057.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198929297.07 |
| 所有者权益合计 | 237799083.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 262029140.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5358435.02 |
| 结算备付金 | 9949887.05 |
| 存出保证金 | 90781.12 |
| 交易性金融资产 | 260641975.8 |
| 股票投资 | 108329384.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 152312591.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22140378.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 102933.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 298284390.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 51260046.31 |
| 应付管理人报酬 | 148975.48 |
| 应付托管费 | 24829.28 |
| 应付销售服务费 | 38027.77 |
| 应付税费 | 8537.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 387449.01 |
| 负债合计 | 51867865.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 187852411.77 |
| 所有者权益合计 | 246416524.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 298284390.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22632262.79 |
| 结算备付金 | 14055006.48 |
| 存出保证金 | 87417.69 |
| 交易性金融资产 | 833649354.28 |
| 股票投资 | 242022982.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 591626371.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4900000.0 |
| 应收证券清算款 | 2818798.19 |
| 应收利息 | 4581799.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4379.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 882729018.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 150000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3450204.22 |
| 应付赎回款 | 22267067.42 |
| 应付管理人报酬 | 372209.96 |
| 应付托管费 | 62034.97 |
| 应付销售服务费 | 60723.15 |
| 应付税费 | 52692.03 |
| 应付利息 | -64914.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245138.77 |
| 负债合计 | 176668643.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 549677954.8 |
| 所有者权益合计 | 706060374.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 882729018.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 922725.63 |
| 结算备付金 | 3930401.77 |
| 存出保证金 | 86649.34 |
| 交易性金融资产 | 401661943.26 |
| 股票投资 | 123077160.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 278584782.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6232151.01 |
| 应收利息 | 5904105.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1181653.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 440919629.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4993899.0 |
| 应付赎回款 | 382664.3 |
| 应付管理人报酬 | 190380.55 |
| 应付托管费 | 31730.11 |
| 应付销售服务费 | 35105.5 |
| 应付税费 | 13811.81 |
| 应付利息 | 4456.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86789.56 |
| 负债合计 | 34817140.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 320496501.42 |
| 所有者权益合计 | 406102488.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 440919629.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 507035.89 |
| 结算备付金 | 13038216.01 |
| 存出保证金 | 197156.61 |
| 交易性金融资产 | 832726291.67 |
| 股票投资 | 236845362.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 595880929.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37921285.25 |
| 应收利息 | 9498941.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 224271.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 894113198.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 165000000.0 |
| 应付证券清算款 | 25923704.59 |
| 应付赎回款 | 219253.36 |
| 应付管理人报酬 | 358288.29 |
| 应付托管费 | 59714.73 |
| 应付销售服务费 | 18152.28 |
| 应付税费 | 44725.38 |
| 应付利息 | -13276.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135000.26 |
| 负债合计 | 191930359.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 598643082.14 |
| 所有者权益合计 | 702182839.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 894113198.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1624918.39 |
| 结算备付金 | 2203489.97 |
| 存出保证金 | 18059.65 |
| 交易性金融资产 | 720855797.05 |
| 股票投资 | 193852297.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 527003500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35951716.78 |
| 应收利息 | 9746842.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1243253.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 771644078.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38800000.0 |
| 应付证券清算款 | 31424337.05 |
| 应付赎回款 | 3632031.94 |
| 应付管理人报酬 | 203042.06 |
| 应付托管费 | 33840.33 |
| 应付销售服务费 | 35477.15 |
| 应付税费 | 20051.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 38539.57 |
| 负债合计 | 74462820.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 682242055.97 |
| 所有者权益合计 | 697181257.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 771644078.38 |
