| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5674 | 0.60% |
| 鹏扬消费主题混合发起… | 0.9386 | 0.60% |
| 鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5587 | 0.59% |
| 鹏扬消费主题混合发起… | 0.9361 | 0.59% |
| 鹏扬消费量化选股混合… | 0.9327 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4691 | 1.72% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4691 | 1.72% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4176 | 1.51% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4029 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8503299.62 |
| 1.利息收入 | 218976.54 |
| 存款利息收入 | 109967.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8835610.14 |
| 股票投资收益 | -15431771.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4675896.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1920264.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86965.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26368.81 |
| 减：二、费用 | 1913630.5 |
| 1.管理人报酬 | 1159353.36 |
| 2.托管费 | 193225.56 |
| 3.销售服务费 | 123226.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 195510.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 195510.75 |
| 6.其他费用 | 229035.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10416930.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10416930.12 |
| 一、收入： | -6868148.76 |
| 1.利息收入 | 86380.1 |
| 存款利息收入 | 62595.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4493687.48 |
| 股票投资收益 | -9035224.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3256571.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1284965.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2461613.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
772.27 |
| 减：二、费用 | 1154156.47 |
| 1.管理人报酬 | 721735.87 |
| 2.托管费 | 120289.33 |
| 3.销售服务费 | 74287.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 114989.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114989.31 |
| 6.其他费用 | 115207.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8022305.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8022305.23 |
| 一、收入： | -42050726.06 |
| 1.利息收入 | 276844.42 |
| 存款利息收入 | 205172.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18869935.67 |
| 股票投资收益 | -30984761.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11552347.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 562477.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23740774.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283139.82 |
| 减：二、费用 | 4087485.06 |
| 1.管理人报酬 | 2159429.92 |
| 2.托管费 | 359905.04 |
| 3.销售服务费 | 409592.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 870462.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 870462.31 |
| 6.其他费用 | 267577.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46138211.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46138211.12 |
| 一、收入： | -19493778.0 |
| 1.利息收入 | 178120.85 |
| 存款利息收入 | 143550.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11478946.85 |
| 股票投资收益 | -20043203.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8168539.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 395716.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8466306.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273354.82 |
| 减：二、费用 | 2840192.89 |
| 1.管理人报酬 | 1405435.23 |
| 2.托管费 | 234239.24 |
| 3.销售服务费 | 268231.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 776762.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 776762.88 |
| 6.其他费用 | 143244.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22333970.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22333970.89 |
| 一、收入： | 39881002.92 |
| 1.利息收入 | 19379749.72 |
| 存款利息收入 | 228699.2 |
| 债券利息收入 | 19093119.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70266261.81 |
| 股票投资收益 | 71367258.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1877858.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -32000.0 |
| 股利收益 | 808862.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49964843.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199834.94 |
| 减：二、费用 | 8641838.57 |
| 1.管理人报酬 | 3644103.91 |
| 2.托管费 | 607350.62 |
| 3.销售服务费 | 691000.41 |
| 4.交易费用 | 1266472.1 |
| 5.利息支出 | 2119441.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2119441.32 |
| 6.其他费用 | 275291.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31239164.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31239164.35 |
| 一、收入： | 27249942.72 |
| 1.利息收入 | 8474104.39 |
| 存款利息收入 | 97574.36 |
| 债券利息收入 | 8372795.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53832389.19 |
| 股票投资收益 | 54324132.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1125942.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 634199.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35106317.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49766.39 |
| 减：二、费用 | 3915828.75 |
| 1.管理人报酬 | 1553508.8 |
| 2.托管费 | 258918.13 |
| 3.销售服务费 | 190509.82 |
| 4.交易费用 | 542845.63 |
| 5.利息支出 | 1225302.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1225302.78 |
| 6.其他费用 | 122845.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23334113.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23334113.97 |
| 一、收入： | 113685729.51 |
| 1.利息收入 | 14050654.8 |
| 存款利息收入 | 288282.72 |
| 债券利息收入 | 13636274.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27965892.51 |
| 股票投资收益 | 29754293.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2938220.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1149819.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71030702.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
638479.25 |
| 减：二、费用 | 7210552.49 |
| 1.管理人报酬 | 2574825.12 |
| 2.托管费 | 429137.46 |
| 3.销售服务费 | 264281.69 |
| 4.交易费用 | 1145189.23 |
| 5.利息支出 | 2576023.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2576023.99 |
| 6.其他费用 | 182108.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106475177.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106475177.02 |
| 一、收入： | 10227426.93 |
| 1.利息收入 | 1402048.98 |
| 存款利息收入 | 109273.6 |
| 债券利息收入 | 1188559.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46882.45 |
| 股票投资收益 | -223390.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38757.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231516.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8508628.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269867.3 |
| 减：二、费用 | 1043505.36 |
| 1.管理人报酬 | 366144.72 |
| 2.托管费 | 61024.12 |
| 3.销售服务费 | 93883.3 |
| 4.交易费用 | 404499.64 |
| 5.利息支出 | 68620.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68620.45 |
| 6.其他费用 | 45565.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9183921.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9183921.57 |
