名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5674 | 0.60% |
鹏扬消费主题混合发起… | 0.9386 | 0.60% |
鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5587 | 0.59% |
鹏扬消费主题混合发起… | 0.9361 | 0.59% |
鹏扬消费量化选股混合… | 0.9327 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4691 | 1.72% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4691 | 1.72% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4176 | 1.51% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4029 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 191.36 | 115.94 | 60.58% | 19.32 | 10.10% | -- | -- | 12.32 | 6.44% |
2023-06-30 | 115.42 | 72.17 | 62.53% | 12.03 | 10.42% | -- | -- | 7.43 | 6.44% |
2022-12-31 | 408.75 | 215.94 | 52.83% | 35.99 | 8.81% | -- | -- | 40.96 | 10.02% |
2022-06-30 | 284.02 | 140.54 | 49.48% | 23.42 | 8.25% | -- | -- | 26.82 | 9.44% |
2021-12-31 | 864.18 | 364.41 | 42.17% | 60.74 | 7.03% | 126.65 | 14.66% | 69.10 | 8.00% |
2021-06-30 | 391.58 | 155.35 | 39.67% | 25.89 | 6.61% | 54.28 | 13.86% | 19.05 | 4.87% |
2020-12-31 | 721.06 | 257.48 | 35.71% | 42.91 | 5.95% | 114.52 | 15.88% | 26.43 | 3.67% |
2020-06-30 | 104.35 | 36.61 | 35.09% | 6.10 | 5.85% | 40.45 | 38.76% | 9.39 | 9.00% |