鹏扬浦利中短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89415206.79元 |
| 本期利润 |
106941653.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57553482.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
3174540665.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61578143.55元 |
| 本期利润 |
73911295.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
231133176.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1033元 |
| 期末基金资产净值 |
2495560365.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19180901.15元 |
| 本期利润 |
10186539.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94194790.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.087元 |
| 期末基金资产净值 |
1183730763.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6840295.07元 |
| 本期利润 |
7409202.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52711946.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0778元 |
| 期末基金资产净值 |
735493625.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
894294.97元 |
| 本期利润 |
1016215.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2924329.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0589元 |
| 期末基金资产净值 |
52936827.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
379129.21元 |
| 本期利润 |
402451.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1258327.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0374元 |
| 期末基金资产净值 |
35094525.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1911615.04元 |
| 本期利润 |
2442238.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199334.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
8316406.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1859569.8元 |
| 本期利润 |
2398044.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
773103.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
42782301.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.98% |
