名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬先进制造混合A | 0.5353 | 1.29% |
鹏扬先进制造混合C | 0.5207 | 1.28% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.7085 | 1.27% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.524 | 1.24% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.5303 | 1.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币E | 0.4591 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币B | 0.4592 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币A | 0.3948 | 1.49% |
鹏扬现金通利货币D | 0.393 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3842.19 | 1409.60 | 36.69% | 281.92 | 7.34% | -- | -- | 326.64 | 8.50% |
2023-06-30 | 1632.06 | 637.75 | 39.08% | 127.55 | 7.82% | -- | -- | 195.64 | 11.99% |
2022-12-31 | 990.07 | 361.34 | 36.50% | 72.27 | 7.30% | -- | -- | 107.46 | 10.85% |
2022-06-30 | 278.52 | 79.49 | 28.54% | 15.90 | 5.71% | -- | -- | 23.15 | 8.31% |
2021-12-31 | 76.85 | 21.88 | 28.47% | 4.38 | 5.69% | 3.00 | 3.90% | 2.74 | 3.57% |
2021-06-30 | 33.38 | 11.64 | 34.88% | 2.33 | 6.98% | 0.57 | 1.72% | 1.51 | 4.52% |
2020-12-31 | 80.35 | 28.35 | 35.29% | 5.67 | 7.06% | 1.80 | 2.24% | 5.72 | 7.12% |
2020-06-30 | 59.26 | 18.28 | 30.86% | 3.66 | 6.17% | 1.32 | 2.22% | 4.99 | 8.42% |