鹏扬浦利中短债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59237356.93元 |
| 本期利润 |
69786988.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79981872.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
4386617955.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19558896.29元 |
| 本期利润 |
22372912.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204401878.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1068元 |
| 期末基金资产净值 |
2141076596.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7507649.3元 |
| 本期利润 |
4963841.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38175078.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09元 |
| 期末基金资产净值 |
464886730.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2863633.46元 |
| 本期利润 |
2821381.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21675073.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0803元 |
| 期末基金资产净值 |
293514830.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1965594.76元 |
| 本期利润 |
2049710.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4922637.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0608元 |
| 期末基金资产净值 |
86455468.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
805167.79元 |
| 本期利润 |
789062.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1935513.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
52104718.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1186695.05元 |
| 本期利润 |
1404525.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1835339.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
73971014.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
723828.14元 |
| 本期利润 |
616635.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1075290.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
58204786.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.02% |
