鹏扬浦利中短债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
74343210.56 |
| 存出保证金 |
119185.04 |
| 交易性金融资产 |
9221364636.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9221364636.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400656018.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174191697.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9870946144.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2307065662.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1375963.36 |
| 应付托管费 |
275192.68 |
| 应付销售服务费 |
191798.88 |
| 应付税费 |
466742.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412163.39 |
| 负债合计 |
2309787523.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7316107042.33 |
| 所有者权益合计 |
7561158621.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
9870946144.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
516564.68 |
| 结算备付金 |
1555940.6 |
| 存出保证金 |
160062.42 |
| 交易性金融资产 |
5002291444.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5002291444.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17339755.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5021863768.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
382075443.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1574775.57 |
| 应付托管费 |
314955.1 |
| 应付销售服务费 |
446961.24 |
| 应付税费 |
463521.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351150.07 |
| 负债合计 |
385226806.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4151943882.44 |
| 所有者权益合计 |
4636636961.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
5021863768.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
876246.09 |
| 结算备付金 |
2282241.56 |
| 存出保证金 |
260638.44 |
| 交易性金融资产 |
2134586080.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2134586080.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16407207.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2154412413.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
503986394.44 |
| 应付证券清算款 |
807427.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
394368.05 |
| 应付托管费 |
78873.59 |
| 应付销售服务费 |
114162.81 |
| 应付税费 |
140486.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273206.83 |
| 负债合计 |
505794920.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1507072972.08 |
| 所有者权益合计 |
1648617493.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2154412413.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
567622.61 |
| 结算备付金 |
9553139.02 |
| 存出保证金 |
36707.88 |
| 交易性金融资产 |
1213219847.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1213219847.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1104356.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16231880.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1240713553.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
197150826.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13848759.95 |
| 应付管理人报酬 |
252606.08 |
| 应付托管费 |
50521.22 |
| 应付销售服务费 |
76845.42 |
| 应付税费 |
96009.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229528.75 |
| 负债合计 |
211705097.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
947494982.83 |
| 所有者权益合计 |
1029008456.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1240713553.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
596338.68 |
| 结算备付金 |
66961.83 |
| 存出保证金 |
1929.24 |
| 交易性金融资产 |
150030740.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150030740.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6513519.07 |
| 应收利息 |
1771067.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158985556.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12400000.0 |
| 应付证券清算款 |
7005331.44 |
| 应付赎回款 |
5285.07 |
| 应付管理人报酬 |
20517.47 |
| 应付托管费 |
4103.47 |
| 应付销售服务费 |
1806.35 |
| 应付税费 |
8333.22 |
| 应付利息 |
-4146.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
19593260.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130555161.78 |
| 所有者权益合计 |
139392295.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
158985556.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30568.85 |
| 结算备付金 |
2220002.79 |
| 存出保证金 |
7318.86 |
| 交易性金融资产 |
95283400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95283400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3549303.42 |
| 应收利息 |
2003375.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103097269.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12200000.0 |
| 应付证券清算款 |
3400779.4 |
| 应付赎回款 |
129572.68 |
| 应付管理人报酬 |
18515.25 |
| 应付托管费 |
3703.04 |
| 应付销售服务费 |
3094.18 |
| 应付税费 |
1256.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134302.56 |
| 负债合计 |
15898024.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83555897.49 |
| 所有者权益合计 |
87199244.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
103097269.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138022.36 |
| 结算备付金 |
2025755.41 |
| 存出保证金 |
5413.9 |
| 交易性金融资产 |
79324684.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79324684.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
947609.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82441495.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17329.22 |
| 应付托管费 |
3465.84 |
| 应付销售服务费 |
728.25 |
| 应付税费 |
633.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
154073.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79814581.49 |
| 所有者权益合计 |
82287421.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
82441495.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57008.86 |
| 结算备付金 |
2354059.81 |
| 存出保证金 |
56142.29 |
| 交易性金融资产 |
103189970.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103189970.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1899476.66 |
| 应收利息 |
1130860.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108687518.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1862724.45 |
| 应付管理人报酬 |
23593.58 |
| 应付托管费 |
4718.72 |
| 应付销售服务费 |
4576.84 |
| 应付税费 |
9363.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87021.48 |
| 负债合计 |
7700430.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99002147.34 |
| 所有者权益合计 |
100987087.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
108687518.46 |
