名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.5855 | 1.83% |
国泰瞬利货币D | 0.5855 | 1.83% |
国泰货币B | 0.4515 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 13766837.38 |
1.利息收入 | 10784.73 |
存款利息收入 | 10784.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10568253.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10568253.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3187799.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3310564.36 |
1.管理人报酬 | 941216.29 |
2.托管费 | 313738.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1853409.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1853409.21 |
6.其他费用 | 202200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10456273.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10456273.02 |
一、收入: | 7401178.12 |
1.利息收入 | 4787.84 |
存款利息收入 | 4787.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4753030.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4753030.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2643360.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1851223.1 |
1.管理人报酬 | 469853.34 |
2.托管费 | 156617.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1116891.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1116891.8 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5549955.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5549955.02 |
一、收入: | 11491133.51 |
1.利息收入 | 68919.69 |
存款利息收入 | 7266.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13747913.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13747913.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2325699.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2781868.13 |
1.管理人报酬 | 969843.4 |
2.托管费 | 323281.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1271462.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1271462.96 |
6.其他费用 | 217248.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8709265.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8709265.38 |
一、收入: | 6777811.68 |
1.利息收入 | 59166.77 |
存款利息收入 | 3944.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7236659.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7236659.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-518015.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1367084.53 |
1.管理人报酬 | 489932.88 |
2.托管费 | 163310.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 605948.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 605948.36 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5410727.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5410727.15 |
一、收入: | 15290622.33 |
1.利息收入 | 12540216.15 |
存款利息收入 | 4321.3 |
债券利息收入 | 12530978.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1461810.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1461810.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1288595.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3129363.13 |
1.管理人报酬 | 958922.15 |
2.托管费 | 319640.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15898.88 |
5.利息支出 | 1617701.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1617701.37 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12161259.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12161259.2 |
一、收入: | 6965443.42 |
1.利息收入 | 6132467.67 |
存款利息收入 | 1294.2 |
债券利息收入 | 6130056.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
460842.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 460842.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
372133.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1588972.83 |
1.管理人报酬 | 470796.42 |
2.托管费 | 156932.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4100.0 |
5.利息支出 | 849284.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 849284.12 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5376470.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5376470.59 |
一、收入: | 5081675.17 |
1.利息收入 | 4894141.68 |
存款利息收入 | 97628.58 |
债券利息收入 | 4677950.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
187533.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 934808.95 |
1.管理人报酬 | 347006.1 |
2.托管费 | 115668.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3275.0 |
5.利息支出 | 356959.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 356959.15 |
6.其他费用 | 111900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4146866.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4146866.22 |