【国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)，国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8246	2.84%
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8218	2.84%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.5792	2.84%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.5743	2.83%
广发中证港股通互联网指数发起式A	0.8792	2.69%
广发中证港股通互联网指数发起式C	0.8789	2.68%
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9303	2.66%
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7991	2.66%
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8029	2.66%
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9281	2.65%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
基金金鼎	1.652	3.44%
国泰国证有色金属行业…	1.1504	2.93%
国泰国证房地产行业指…	0.9796	2.52%
国泰中证港股通科技E…	0.6625	2.38%
国泰中证港股通科技E…	0.7574	2.24%
名称	万份收益	7日年化
国泰现金宝货币A	2.1859	3.33%
国泰现金宝货币B	0.9834	3.21%
国泰货币B	0.4803	1.90%
国泰瞬利货币D	0.4199	1.80%
国泰瞬利货币A	0.4199	1.80%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.24%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.73%
兴全有机增长混合	-1.02%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4571

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.64%	0.27%	0.65%	1.19%	3.64%	5.31%	8.24%	12.38%
沪深300	2.28%	-0.48%	-3.49%	-3.27%	2.28%	-11.03%	-22.97%	-31.84%
同类平均 [债券型]	2.73%	0.09%	0.45%	1.22%	2.76%	4.49%	7.86%	12.46%
同类排名 [债券型]	192\|3061	456\|3353	414\|3305	1530\|3200	192\|3061	307\|2781	506\|2410	613\|2094
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	中上	领先	领先	领先	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-30

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-06-30	1.0497	1.1517	0.02%
2024-06-28	1.0495	1.1515	--
2024-06-21	1.0469	1.1489	--
2024-06-14	1.0455	1.1475	--
2024-06-07	1.0445	1.1465	--

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)基金经理

胡智磊:胡智磊先生:中国,硕士研究生。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。2020年6月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月3日担任国泰惠融纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日起担任国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月21日起担任国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：49.45%

持有份额

截至2024-03-31 国泰惠瑞一年定期开放债券期末总份额为3.00亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	47.37%
2.恒生前海恒…	47.24%
3.汇泉安阳纯…	36.67%
4.申万菱信安…	35.59%
5.申万菱信安…	35.20%
6.汇泉安阳纯…	34.17%
7.国联安增祺…	34.11%
8.南方兴利半…	15.50%
9.鹏华丰顺债…	10.39%
10.上银慧鑫利…	9.56%

名称	增长率
1.明亚久安9…	160.25%
2.明亚久安9…	155.23%
3.同泰恒利纯…	75.23%
4.同泰恒利纯…	75.05%
5.恒生前海恒…	46.46%
6.恒生前海恒…	45.40%
7.金信民富债…	36.92%
8.国联安增祺…	35.78%
9.金信民富债…	35.24%
10.南方兴利半…	25.40%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.21%
2.同泰恒利纯…	121.97%
3.恒生前海恒…	44.60%
4.恒生前海恒…	44.53%
5.国联安增祺…	39.03%
6.南方兴利半…	27.78%
7.平安惠复纯…	25.27%
8.平安惠复纯…	25.06%
9.淳厚稳鑫债…	18.45%
10.兴业安弘3…	17.36%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	728.87%
2.南方宝元债…	618.83%
3.长盛全债指…	390.07%
4.东方臻宝纯…	369.66%
5.富国天利增…	350.76%
6.永赢双利债…	263.13%
7.易方达安心…	262.17%
8.金信民兴债…	257.02%
9.易方达增强…	256.50%
10.大成债券A…	248.83%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.19%	2.43%	1.08%	0.52%	1.26%	0.50%	-0.03%	1.03%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.41%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	1573\|3364	65\|3230	768\|3112	1287\|2943	1097\|2851	2087\|2778	970\|2732	1336\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	中上	中上	落后	中上	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.40%	2.68%	3.87%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	1425\|3112	638\|2732	1183\|2413	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
胡智磊	2020-08-21	至今	3年零318天	15.86%
王玉	2020-08-17	2021-08-27	1年零10天	3.98%