| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8488 | 2.82% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8185 | 2.81% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家纳斯达克100指… | 1.2543 | 0.88% |
| 万家纳斯达克100指… | 1.256 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5087 | 1.96% |
| 万家天添宝B | 0.4928 | 1.93% |
| 万家货币D | 0.491 | 1.91% |
| 万家货币B | 0.4911 | 1.91% |
| 万家现金宝货币B | 0.4865 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 93.6% | -- | 6.97% | 736.75 |
| 2023-12-31 | 89.76% | -- | 8.37% | 764.03 |
| 2023-09-30 | 90.71% | -- | 9.95% | 829.96 |
| 2023-06-30 | 93.88% | -- | 6.5% | 879.10 |
| 2023-03-31 | 93.78% | -- | 6.99% | 1227.79 |
| 2022-12-31 | 91.08% | -- | 9.88% | 1487.23 |
| 2022-09-30 | 93.5% | -- | 7.12% | 1470.23 |
| 2022-06-30 | 92.92% | 0.26% | 11.65% | 1777.74 |
| 2022-03-31 | 91.12% | -- | 9.66% | 1304.79 |
| 2021-12-31 | 91.55% | 0.45% | 8.34% | 801.06 |
| 2021-09-30 | 93.76% | 3.1% | 3.47% | 53.85 |
| 2021-06-30 | 90.52% | 5.46% | 1.32% | 62.31 |
| 2021-05-06 | -- | 99.53% | 1.55% | 86.14 |
| 2021-03-31 | -- | 85.67% | 15.44% | 100.05 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 102.39% | 100.92 |
