万家周期优势企业混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4021336.4元 |
| 本期利润 |
-5058278.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2237824.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.045元 |
| 期末基金资产净值 |
47477148.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1582749.76元 |
| 本期利润 |
1148080.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3322652.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0563元 |
| 期末基金资产净值 |
62390743.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8543535.33元 |
| 本期利润 |
-16735407.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2277889.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.038元 |
| 期末基金资产净值 |
62244634.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5570041.89元 |
| 本期利润 |
-10484764.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8512018.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1415元 |
| 期末基金资产净值 |
68679324.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2052276.51元 |
| 本期利润 |
3248879.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14222806.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2498元 |
| 期末基金资产净值 |
74173787.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
274463.18元 |
| 本期利润 |
58222.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58706.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
10132070.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26.49元 |
| 本期利润 |
-22.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
2989.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169771.68元 |
| 本期利润 |
166445.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
5033.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.48% |
