名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家颐德一年持有期混… | 0.8484 | 0.74% |
万家颐德一年持有期混… | 0.8432 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.495 | 1.90% |
万家货币B | 0.4715 | 1.82% |
万家货币D | 0.4715 | 1.82% |
万家现金增利货币B | 0.4871 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4788 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 91.84% | -- | 7.79% | 3728.77 |
2024-03-31 | 93.6% | -- | 6.97% | 4115.48 |
2023-12-31 | 89.76% | -- | 8.37% | 4747.71 |
2023-09-30 | 90.71% | -- | 9.95% | 5605.30 |
2023-06-30 | 93.88% | -- | 6.5% | 6239.07 |
2023-03-31 | 93.78% | -- | 6.99% | 6615.21 |
2022-12-31 | 91.08% | -- | 9.88% | 6224.46 |
2022-09-30 | 93.5% | -- | 7.12% | 6060.20 |
2022-06-30 | 92.92% | 0.26% | 11.65% | 6867.93 |
2022-03-31 | 91.12% | -- | 9.66% | 6958.87 |
2021-12-31 | 91.55% | 0.45% | 8.34% | 7417.38 |
2021-09-30 | 93.76% | 3.1% | 3.47% | 1232.74 |
2021-06-30 | 90.52% | 5.46% | 1.32% | 1013.21 |
2021-05-06 | -- | 99.53% | 1.55% | 0.30 |
2021-03-31 | -- | 85.67% | 15.44% | 0.30 |
2020-12-31 | -- | -- | 102.39% | 0.50 |