万家周期优势企业混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
121398.02 |
| 存出保证金 |
23575.04 |
| 交易性金融资产 |
49474887.63 |
| 股票投资 |
49474887.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1445179.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143397.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55698089.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
273945.05 |
| 应付赎回款 |
42195.28 |
| 应付管理人报酬 |
64129.7 |
| 应付托管费 |
10688.26 |
| 应付销售服务费 |
3257.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186451.24 |
| 负债合计 |
580666.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57842924.98 |
| 所有者权益合计 |
55117422.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
55698089.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4447273.27 |
| 结算备付金 |
178911.92 |
| 存出保证金 |
28514.85 |
| 交易性金融资产 |
66822597.5 |
| 股票投资 |
66822597.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
142615.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10365.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71630278.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
132375.76 |
| 应付管理人报酬 |
89266.09 |
| 应付托管费 |
14877.7 |
| 应付销售服务费 |
3833.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208211.59 |
| 负债合计 |
448564.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67502262.2 |
| 所有者权益合计 |
71181713.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
71630278.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5073479.46 |
| 结算备付金 |
2549362.94 |
| 存出保证金 |
26804.14 |
| 交易性金融资产 |
70234453.12 |
| 股票投资 |
70234453.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1286691.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125729.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79296521.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1690980.8 |
| 应付赎回款 |
132897.31 |
| 应付管理人报酬 |
97758.99 |
| 应付托管费 |
16293.15 |
| 应付销售服务费 |
5617.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236046.91 |
| 负债合计 |
2179594.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74449871.38 |
| 所有者权益合计 |
77116927.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
79296521.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10014420.04 |
| 结算备付金 |
53820.44 |
| 存出保证金 |
31221.72 |
| 交易性金融资产 |
80556125.9 |
| 股票投资 |
80334522.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
221602.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
12063.07 |
| 应收申购款 |
748587.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91416238.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2915484.84 |
| 应付赎回款 |
1737575.95 |
| 应付管理人报酬 |
108670.69 |
| 应付托管费 |
18111.76 |
| 应付销售服务费 |
8144.87 |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171524.14 |
| 负债合计 |
4959513.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75870339.82 |
| 所有者权益合计 |
86456725.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
91416238.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6803314.58 |
| 结算备付金 |
49775.37 |
| 存出保证金 |
11530.64 |
| 交易性金融资产 |
75610222.17 |
| 股票投资 |
75238147.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
372074.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9498.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1131353.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83615694.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
798432.6 |
| 应付赎回款 |
469963.39 |
| 应付管理人报酬 |
57755.17 |
| 应付托管费 |
9625.88 |
| 应付销售服务费 |
1987.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10000.01 |
| 负债合计 |
1431345.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63133166.47 |
| 所有者权益合计 |
82184348.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
83615694.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48129.67 |
| 结算备付金 |
94185.47 |
| 存出保证金 |
5615.96 |
| 交易性金融资产 |
10323249.27 |
| 股票投资 |
9735988.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
587260.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
617627.9 |
| 应收利息 |
8480.62 |
| 应收股利 |
22912.0 |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11120300.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
319064.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13265.17 |
| 应付托管费 |
2210.86 |
| 应付销售服务费 |
254.62 |
| 应付税费 |
0.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13676.58 |
| 负债合计 |
365110.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10694857.81 |
| 所有者权益合计 |
10755190.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
11120300.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13420.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
43.55 |
| 交易性金融资产 |
860344.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
860344.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14985.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
888793.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
269.41 |
| 应付托管费 |
89.88 |
| 应付销售服务费 |
358.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23676.58 |
| 负债合计 |
24393.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
865858.77 |
| 所有者权益合计 |
864399.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
888793.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1035660.2 |
| 结算备付金 |
2857.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
102.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1038619.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257.83 |
| 应付托管费 |
85.98 |
| 应付销售服务费 |
342.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23676.58 |
| 负债合计 |
24362.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010409.83 |
| 所有者权益合计 |
1014256.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1038619.34 |
